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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AN Terrains | 966.00 | 733.00 | 233.00 | 966.00 |
AP Constructions | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 576.00 | 31 997.00 | 14 579.00 | 46 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 404.00 | 27 871.00 | 35 533.00 | 63 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 440.00 | 69 670.00 | 172 770.00 | 242 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 792.00 | | 138 792.00 | 138 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 083.00 | 2 981.00 | 931 102.00 | 934 083.00 |
BZ Autres créances | 799 866.00 | | 799 866.00 | 799 866.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 669.00 | 2 981.00 | 1 874 687.00 | 1 877 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 109.00 | 72 651.00 | 2 047 457.00 | 2 120 109.00 |
CU Autres participations | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DG Autres réserves | 148 351.00 | | | 148 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
DL TOTAL (I) | 266 730.00 | | | 266 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 422.00 | | | 312 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 774.00 | | | 222 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 538.00 | | | 585 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 826.00 | | | 357 826.00 |
EA Autres dettes | 302 165.00 | | | 302 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 727.00 | | | 1 780 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 457.00 | | | 2 047 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 160.00 | | | 1 333 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 724.00 | | 31 555.00 | 237 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 840.00 | | 242 440.00 | 26 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 840.00 | | 118 608.00 | 26 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 772.00 | | 30 675.00 | 114 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 302.00 | | 880.00 | 52 302.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 875.00 | 11 795.00 | | 57 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 468.00 | 11 795.00 | | 56 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 538.00 | 585 538.00 | | 585 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 482.00 | 195 482.00 | | 195 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 165.00 | 302 165.00 | | 302 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
UX Autres créances clients | 934 083.00 | 934 083.00 | | 934 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 114 459.00 | 114 459.00 | | 114 459.00 |
VC Groupe et associés | 296 002.00 | 296 002.00 | | 296 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 792.00 | | | 224 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 993.00 | 386 993.00 | | 386 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 582.00 | 1 736 985.00 | 47 597.00 | 1 784 582.00 |
VW T.V.A. | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 952.00 | 1 333 160.00 | | 1 557 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
ST Autres comptes | 170 535.00 | | | 170 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 655.00 | | | 170 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
YT Sous‐traitance | 279 794.00 | | | 279 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 963.00 | | | 183 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 338.00 | | | 264 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 621.00 | | | 785 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |