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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 149 490.00 | | 149 490.00 | 149 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 356.00 | 19 447.00 | 17 908.00 | 37 356.00 |
AN Terrains | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AP Constructions | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 751.00 | 308 352.00 | 218 398.00 | 526 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 259.00 | 181 557.00 | 233 701.00 | 415 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 789.00 | 517 832.00 | 660 957.00 | 1 178 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 338.00 | | 268 338.00 | 268 338.00 |
BN En cours de production de biens | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 787.00 | 19 961.00 | 65 826.00 | 85 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 958.00 | | 178 958.00 | 178 958.00 |
BZ Autres créances | 298 898.00 | | 298 898.00 | 298 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 570.00 | 19 961.00 | 937 609.00 | 957 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 360.00 | 537 793.00 | 1 598 566.00 | 2 136 360.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 217.00 | 8 153.00 | | 13 217.00 |
DG Autres réserves | 248 570.00 | 152 359.00 | | 248 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 459.00 | 101 274.00 | | -266 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 170.00 | 27 538.00 | | 25 170.00 |
DL TOTAL (I) | 290 843.00 | 559 671.00 | | 290 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 083.00 | 335 023.00 | | 603 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 592.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 821.00 | 909.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 361.00 | 471 985.00 | | 384 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 198.00 | 209 400.00 | | 278 198.00 |
EA Autres dettes | 13 368.00 | 7 235.00 | | 13 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 889.00 | 42 462.00 | | 25 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 723.00 | 1 069 609.00 | | 1 307 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 566.00 | 1 677 281.00 | | 1 598 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 109.00 | | 223 290.00 | 966 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 41 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 609.00 | 1 178 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 829.00 | 948 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 362.00 | | 66 686.00 | 122 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 510.00 | | 156 604.00 | 801 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 078.00 | 93 295.00 | 5 541.00 | 430 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 270.00 | 7 378.00 | | 14 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 808.00 | 85 917.00 | 5 541.00 | 415 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 961.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 19 961.00 | 4 167.00 | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 167.00 | 19 961.00 | 52 167.00 | 52 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 961.00 | 52 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 362.00 | 384 362.00 | | 384 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
UX Autres créances clients | 178 958.00 | 178 958.00 | | 178 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 084.00 | 124 613.00 | 328 471.00 | 453 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 533.00 | | | 94 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 053.00 | 211 053.00 | | 211 053.00 |
VP Divers | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 404.00 | 502 023.00 | 41 382.00 | 543 404.00 |
VW T.V.A. | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 902.00 | 976 431.00 | 328 471.00 | 1 304 902.00 |