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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 768.00 | | 599 768.00 | 599 768.00 |
BZ Autres créances | 225 128.00 | | 225 128.00 | 225 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 128.00 | | 225 128.00 | 225 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 896.00 | | 824 896.00 | 824 896.00 |
CU Autres participations | 589 097.00 | | 589 097.00 | 589 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 694 863.00 | 756 568.00 | | 694 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 696.00 | -61 705.00 | | 46 696.00 |
DL TOTAL (I) | 749 943.00 | 703 247.00 | | 749 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 2 136.00 | | 4 317.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 953.00 | 71 052.00 | | 74 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 896.00 | 774 299.00 | | 824 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 953.00 | 71 052.00 | | 74 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762.00 | 61 705.00 | | 3 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 696.00 | -61 705.00 | | 46 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 768.00 | | | 599 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 768.00 | | | 599 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 216 471.00 | 216 471.00 | | 216 471.00 |
VI Groupe et associés | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 128.00 | 225 128.00 | | 225 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 658.00 | 1 828.00 | | 3 658.00 |
ST Autres comptes | 29.00 | 659.00 | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369.00 | 373.00 | | 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 687.00 | 2 487.00 | | 3 687.00 |