| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 836.00 | 13 476.00 | 3 360.00 | 16 836.00 |
AH Fonds commercial | 171 139.00 | | 171 139.00 | 171 139.00 |
AN Terrains | 30 658.00 | 14 749.00 | 15 909.00 | 30 658.00 |
AP Constructions | 330 369.00 | 317 463.00 | 12 906.00 | 330 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 594 253.00 | 2 137 390.00 | 456 864.00 | 2 594 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 850.00 | 910 850.00 | 217 000.00 | 1 127 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 338.00 | | 537 338.00 | 537 338.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BF Prêts | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 945.00 | 3 393 927.00 | 1 435 018.00 | 4 828 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 110.00 | 1 882.00 | 536 228.00 | 538 110.00 |
BZ Autres créances | 215 092.00 | | 215 092.00 | 215 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 898 000.00 | | 1 898 000.00 | 1 898 000.00 |
CF Disponibilités | 2 498 732.00 | | 2 498 732.00 | 2 498 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 996.00 | 1 882.00 | 5 327 114.00 | 5 328 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 157 941.00 | 3 395 809.00 | 6 762 132.00 | 10 157 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 857.00 | 756 857.00 | | 756 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
DG Autres réserves | 4 490 610.00 | 4 145 409.00 | | 4 490 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 114.00 | 587 230.00 | | 189 114.00 |
DK Provisions réglementées | 212 071.00 | 277 052.00 | | 212 071.00 |
DL TOTAL (I) | 5 781 481.00 | 5 899 377.00 | | 5 781 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 887.00 | 1 320 684.00 | | 586 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 594.00 | 232 332.00 | | 273 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 407.00 | 139 182.00 | | 118 407.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 3 522.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 651.00 | 1 695 720.00 | | 980 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 132.00 | 7 595 097.00 | | 6 762 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586 887.00 | | | 586 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 283 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 284 456.00 | |
FM Production stockée | | | -3 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 246.00 | 94 020.00 | | 30 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 320.00 | 48 840.00 | | 67 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 566.00 | 176 823.00 | | 97 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 505.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 752.00 | 98 692.00 | | 61 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 339.00 | 41 732.00 | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 218.00 | 140 929.00 | | 65 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 348.00 | 35 895.00 | | 32 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 525.00 | 186 463.00 | | 41 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 042.00 | 3 996 830.00 | | 3 434 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 928.00 | 3 409 599.00 | | 3 244 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 114.00 | 587 230.00 | | 189 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 323.00 | | 283 588.00 | 4 806 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 139.00 | 3 134.00 | 20 503.00 | 171 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 965.00 | 4 828 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 831.00 | 4 620 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 681.00 | 1 294.00 | 1 294.00 | 186 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596 004.00 | | 282 294.00 | 4 596 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 637.00 | 3 134.00 | 20 503.00 | 23 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 953.00 | 416 690.00 | 186 715.00 | 3 163 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 6 012.00 | | 7 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156 488.00 | 410 678.00 | 186 715.00 | 3 156 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 052.00 | 2 339.00 | 67 320.00 | 277 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 052.00 | 2 339.00 | 67 320.00 | 277 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 339.00 | 67 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 594.00 | 273 594.00 | | 273 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 407.00 | 118 407.00 | | 118 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 651.00 | 588 651.00 | | 588 651.00 |
UP Prêts | 4 701.00 | 3 134.00 | 1 567.00 | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 538 110.00 | 535 852.00 | 2 258.00 | 538 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 092.00 | 215 092.00 | | 215 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 229.00 | 776 404.00 | 3 825.00 | 780 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 651.00 | 980 651.00 | | 980 651.00 |