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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990 860.00 | 823 525.00 | 167 335.00 | 990 860.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892.00 | 2 365.00 | 527.00 | 2 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 930.00 | 825 889.00 | 208 040.00 | 1 033 930.00 |
BT Marchandises | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 081.00 | | 115 081.00 | 115 081.00 |
BZ Autres créances | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 438.00 | 825 889.00 | 384 548.00 | 1 210 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
DG Autres réserves | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
DH Report à nouveau | 169 961.00 | 102 212.00 | | 169 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 438.00 | 67 749.00 | | -17 438.00 |
DL TOTAL (I) | 212 730.00 | 230 167.00 | | 212 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 492.00 | 39 997.00 | | 63 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 19 577.00 | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 480.00 | 47 417.00 | | 51 480.00 |
EA Autres dettes | 30 284.00 | 17 849.00 | | 30 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 258.00 | 7 747.00 | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 819.00 | 132 588.00 | | 171 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 548.00 | 362 755.00 | | 384 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
FG Production vendue services | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 289.00 | | 171 289.00 | 171 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 576.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 262.00 | -37 850.00 | | -15 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 351.00 | 335 715.00 | | 234 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 789.00 | 267 966.00 | | 251 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 438.00 | 67 749.00 | | -17 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 908.00 | | 50 876.00 | 983 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 1 033 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 162.00 | | 50 876.00 | 980 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 653.00 | 64 236.00 | | 761 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 816.00 | 63 708.00 | | 759 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | 527.00 | | 1 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 007.00 | 146 007.00 | | 146 007.00 |
VW T.V.A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 819.00 | 171 819.00 | | 171 819.00 |