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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 596.00 | 11 202.00 | 2 394.00 | 13 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 711.00 | 264 121.00 | 5 590.00 | 269 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 649.00 | 277 111.00 | 23 538.00 | 300 649.00 |
BT Marchandises | 210 315.00 | 13 139.00 | 197 176.00 | 210 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BZ Autres créances | 97 208.00 | | 97 208.00 | 97 208.00 |
CF Disponibilités | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 438.00 | 13 139.00 | 346 299.00 | 359 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 088.00 | 290 250.00 | 369 837.00 | 660 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 542.00 | 53 036.00 | | 40 542.00 |
DL TOTAL (I) | 150 542.00 | 163 036.00 | | 150 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 203.00 | 129 652.00 | | 89 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 276.00 | 93 313.00 | | 91 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 642.00 | 32 977.00 | | 37 642.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 1 893.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 295.00 | 257 835.00 | | 219 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 837.00 | 420 871.00 | | 369 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 171.00 | | 4 479.00 | 296 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 828.00 | | 4 479.00 | 278 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 531.00 | 2 580.00 | | 274 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 742.00 | 2 580.00 | | 272 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 276.00 | 91 276.00 | | 91 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 93 539.00 | 93 539.00 | | 93 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 203.00 | 27 669.00 | 61 534.00 | 89 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 288.00 | | | 101 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 737.00 | | | 141 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 728.00 | 107 419.00 | 309.00 | 107 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 295.00 | 157 761.00 | 61 534.00 | 219 295.00 |