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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 496.00 | 13 870.00 | 23 626.00 | 37 496.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 996.00 | 13 870.00 | 40 126.00 | 53 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
BZ Autres créances | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CF Disponibilités | 291 363.00 | | 291 363.00 | 291 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 493.00 | | 391 493.00 | 391 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 489.00 | 13 870.00 | 431 619.00 | 445 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 810.00 | 141 503.00 | | 88 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 485.00 | 147 307.00 | | 260 485.00 |
DL TOTAL (I) | 357 680.00 | 297 195.00 | | 357 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 076.00 | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 950.00 | 79 984.00 | | 69 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 939.00 | 83 101.00 | | 73 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 619.00 | 380 296.00 | | 431 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 939.00 | 83 101.00 | | 73 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 360.00 | | 530 360.00 | 530 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 360.00 | | 530 360.00 | 530 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 089.00 | 3 600.00 | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 101.00 | 14 200.00 | | 12 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 101.00 | 14 200.00 | | 12 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 520.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643.00 | 11 117.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | 11 637.00 | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 008.00 | 2 563.00 | | 9 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 654.00 | 62 169.00 | | 95 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 461.00 | 548 358.00 | | 542 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 976.00 | 401 051.00 | | 281 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 485.00 | 147 307.00 | | 260 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 439.00 | | 9 574.00 | 69 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 017.00 | 53 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 017.00 | 37 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 938.00 | | 574.00 | 61 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 9 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 411.00 | 9 647.00 | 22 348.00 | 26 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 411.00 | 9 647.00 | 22 348.00 | 26 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 85 312.00 | 85 312.00 | | 85 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
VW T.V.A. | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |