| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 154.00 | 33 098.00 | 69 056.00 | 102 154.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 500.00 | 53 478.00 | 10 023.00 | 63 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 597.00 | 86 576.00 | 126 021.00 | 212 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
BZ Autres créances | 440 409.00 | | 440 409.00 | 440 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 281.00 | | 249 281.00 | 249 281.00 |
CF Disponibilités | 212 413.00 | | 212 413.00 | 212 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 262.00 | | 973 262.00 | 973 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 859.00 | 86 576.00 | 1 099 283.00 | 1 185 859.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
DH Report à nouveau | 559 807.00 | 528 040.00 | | 559 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 582.00 | 31 768.00 | | 17 582.00 |
DL TOTAL (I) | 618 052.00 | 600 470.00 | | 618 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 848.00 | 203 646.00 | | 206 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | 13 133.00 | | 17 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 443.00 | 114 685.00 | | 99 443.00 |
EA Autres dettes | 157 264.00 | 156 359.00 | | 157 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 232.00 | 487 824.00 | | 481 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 283.00 | 1 088 294.00 | | 1 099 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 773.00 | | 600 773.00 | 600 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 773.00 | | 600 773.00 | 600 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 9 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 343.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 343.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | 158.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 8 871.00 | | 3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 966.00 | 684 197.00 | | 612 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 384.00 | 652 429.00 | | 595 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 582.00 | 31 768.00 | | 17 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 992.00 | 6 473.00 | 81 890.00 | 161 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 894.00 | 6 473.00 | 81 890.00 | 128 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 848.00 | 206 848.00 | | 206 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 264.00 | 157 264.00 | | 157 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 204.00 | 511 262.00 | 942.00 | 512 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 204.00 | 511 262.00 | 942.00 | 512 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 232.00 | 481 232.00 | | 481 232.00 |