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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 544.00 | 13 931.00 | 77 613.00 | 91 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 6 107.00 | 618.00 | 6 725.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 460.00 | 14 223.00 | 61 237.00 | 75 460.00 |
AP Constructions | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 704.00 | 90 817.00 | 9 887.00 | 100 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 370.00 | 102 366.00 | 24 004.00 | 126 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 286.00 | 230 219.00 | 416 067.00 | 646 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
BN En cours de production de biens | 194 035.00 | | 194 035.00 | 194 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 955.00 | | 456 955.00 | 456 955.00 |
BZ Autres créances | 203 581.00 | | 203 581.00 | 203 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 415.00 | | 1 009 415.00 | 1 009 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 368.00 | 230 219.00 | 1 428 148.00 | 1 658 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
CU Autres participations | 224 209.00 | | 224 209.00 | 224 209.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 670.00 | 174 670.00 | | 174 670.00 |
DG Autres réserves | 233 859.00 | 233 859.00 | | 233 859.00 |
DH Report à nouveau | 94 919.00 | 91 676.00 | | 94 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885.00 | 3 243.00 | | 885.00 |
DK Provisions réglementées | 673.00 | | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 513 390.00 | 511 832.00 | | 513 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 366.00 | 82 871.00 | | 347 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 220.00 | 108 217.00 | | 264 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 777.00 | 85 008.00 | | 167 777.00 |
EA Autres dettes | 135 396.00 | 18.00 | | 135 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 758.00 | 276 113.00 | | 914 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 148.00 | 787 945.00 | | 1 428 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 277.00 | 276 113.00 | | 629 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 140.00 | | 285 146.00 | 361 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 704.00 | | 22 840.00 | 68 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 947.00 | | | 82 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 845.00 | | 38 096.00 | 207 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | 224 209.00 | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 218.00 | 26 001.00 | | 204 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 870.00 | 7 061.00 | | 6 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 326.00 | 7 003.00 | | 13 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 021.00 | 11 937.00 | | 184 021.00 |