| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 411.00 | 28.00 | 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 322 174.00 | 428 956.00 | 1 893 218.00 | 2 322 174.00 |
AP Constructions | 69 336.00 | 58 591.00 | 10 745.00 | 69 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 959.00 | 500 938.00 | 1 904 021.00 | 2 404 959.00 |
BT Marchandises | 1 521 293.00 | | 1 521 293.00 | 1 521 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CF Disponibilités | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 340.00 | | 1 579 340.00 | 1 579 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 299.00 | 500 938.00 | 3 483 361.00 | 3 984 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 205 274.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 508.00 | | | -77 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 426.00 | -282 782.00 | | 76 426.00 |
DL TOTAL (I) | 82 765.00 | 6 339.00 | | 82 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344 457.00 | 3 684 758.00 | | 3 344 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 10 149.00 | | 4 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 144.00 | 35 067.00 | | 51 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 595.00 | 3 729 974.00 | | 3 400 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 361.00 | 3 736 313.00 | | 3 483 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 595.00 | 3 729 974.00 | | 3 400 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
FG Production vendue services | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 582.00 | | 133 582.00 | 133 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 282.00 | 4 507.00 | | 4 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 182.00 | 16 632.00 | | 22 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | -16 632.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 792.00 | 38 973.00 | | 71 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 808.00 | 146 074.00 | | 523 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 382.00 | 428 856.00 | | 447 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 426.00 | -282 782.00 | | 76 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 959.00 | | 22 600.00 | 2 404 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 2 404 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 600.00 | 82 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322 612.00 | | | 2 322 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 316.00 | | 22 600.00 | 82 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 831.00 | 212 525.00 | 418.00 | 288 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 779.00 | 211 587.00 | | 217 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 052.00 | 938.00 | 418.00 | 71 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 344 457.00 | 3 344 457.00 | | 3 344 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 135.00 | 46 105.00 | 30.00 | 46 135.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 595.00 | 3 400 595.00 | | 3 400 595.00 |