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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 24 862.00 | 7 949.00 | 16 912.00 | 24 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 497.00 | 93 090.00 | 7 407.00 | 100 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 474.00 | 237 348.00 | 108 126.00 | 345 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 382.00 | 385 191.00 | 161 191.00 | 546 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
BN En cours de production de biens | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 519.00 | | 803 519.00 | 803 519.00 |
BZ Autres créances | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CF Disponibilités | 342 883.00 | | 342 883.00 | 342 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 449.00 | | 1 340 449.00 | 1 340 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 832.00 | 385 191.00 | 1 501 640.00 | 1 886 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 804.00 | | | 152 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DG Autres réserves | 551 744.00 | | | 551 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
DL TOTAL (I) | 798 118.00 | | | 798 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 705.00 | | | 266 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 819.00 | | | 221 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 663.00 | | | 170 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 522.00 | | | 703 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 640.00 | | | 1 501 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 817.00 | | | 436 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 922.00 | | 31 185.00 | 528 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 724.00 | 546 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 691.00 | 62 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 034.00 | 470 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 683.00 | | 31 185.00 | 445 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 716.00 | 28 200.00 | 13 724.00 | 370 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 378.00 | 116.00 | 7 691.00 | 54 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 338.00 | 28 083.00 | 6 034.00 | 316 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 820.00 | 221 820.00 | | 221 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 803 519.00 | 803 519.00 | | 803 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
VI Groupe et associés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 229.00 | 860 729.00 | 13 500.00 | 874 229.00 |
VW T.V.A. | 132 916.00 | 132 916.00 | | 132 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 523.00 | 703 522.00 | | 703 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |