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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 135 211.00 | 121 442.00 | 13 769.00 | 135 211.00 |
AP Constructions | 778 048.00 | 657 181.00 | 120 866.00 | 778 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 554.00 | 1 247 681.00 | 163 872.00 | 1 411 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 646.00 | 172 828.00 | 13 817.00 | 186 646.00 |
AX Avances et acomptes | 176 678.00 | | 176 678.00 | 176 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BF Prêts | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 189.00 | 2 202 142.00 | 708 047.00 | 2 910 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 079.00 | | 185 079.00 | 185 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 664.00 | | 161 664.00 | 161 664.00 |
BT Marchandises | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 321.00 | 495.00 | 550 826.00 | 551 321.00 |
BZ Autres créances | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CF Disponibilités | 386 340.00 | | 386 340.00 | 386 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 646.00 | 495.00 | 1 359 151.00 | 1 359 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 836.00 | 2 202 637.00 | 2 067 199.00 | 4 269 836.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 175 805.00 | 1 009 948.00 | | 1 175 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 881.00 | 165 857.00 | | 99 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 071.00 | 1 184 190.00 | | 1 284 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 084.00 | 420 082.00 | | 428 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046.00 | 10 271.00 | | 19 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 724.00 | 254 431.00 | | 214 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 819.00 | 155 733.00 | | 116 819.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | 580.00 | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 127.00 | 841 099.00 | | 783 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 199.00 | 2 025 289.00 | | 2 067 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 982.00 | 527 955.00 | | 481 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 417.00 | | 188 217.00 | 2 770 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 788.00 | 19 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 444.00 | 2 910 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148.00 | 203 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 508.00 | 2 688 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 156.00 | | | 203 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 430.00 | | 188 217.00 | 2 514 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 081.00 | 90 697.00 | 14 635.00 | 2 126 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | 49.00 | 127.00 | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 995.00 | 90 648.00 | 14 508.00 | 2 122 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 185.00 | 495.00 | 11 185.00 | 11 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 185.00 | 495.00 | 11 185.00 | 11 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 185.00 | 495.00 | 11 185.00 | 11 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 11 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 725.00 | 214 725.00 | | 214 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UP Prêts | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 551 322.00 | 551 322.00 | | 551 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 913.00 | 137 000.00 | 265 425.00 | 427 913.00 |
VI Groupe et associés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 580.00 | | | 120 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 613.00 | 616 573.00 | 5 040.00 | 621 613.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 128.00 | 492 215.00 | 265 425.00 | 783 128.00 |