| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 825.00 | 277 291.00 | 111 534.00 | 388 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 992.00 | 23 492.00 | 19 499.00 | 42 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 306.00 | 111 867.00 | 11 440.00 | 123 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 893.00 | 417 906.00 | 158 986.00 | 576 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 130.00 | | 268 130.00 | 268 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 227.00 | 12 736.00 | 70 491.00 | 83 227.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 135 425.00 | | 135 425.00 | 135 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 776.00 | 12 736.00 | 483 041.00 | 495 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 669.00 | 430 642.00 | 642 027.00 | 1 072 669.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
DL TOTAL (I) | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 811.00 | | | 259 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
EA Autres dettes | 159 350.00 | | | 159 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 143.00 | | | 552 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 027.00 | | | 642 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 924.00 | | | 370 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 856.00 | | 8 211.00 | 584 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 174.00 | 576 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 055.00 | 166 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 228.00 | | | 403 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 142.00 | | 8 211.00 | 174 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 237.00 | 40 724.00 | 16 055.00 | 393 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 137.00 | 26 410.00 | | 256 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 100.00 | 14 314.00 | 16 055.00 | 137 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 350.00 | 159 350.00 | | 159 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
UX Autres créances clients | 68 379.00 | 68 379.00 | | 68 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 811.00 | 78 592.00 | 181 219.00 | 259 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 913.00 | | | 230 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 573.00 | 92 222.00 | 7 352.00 | 99 573.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 143.00 | 370 924.00 | 181 219.00 | 552 143.00 |