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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 3 538.00 | 3 167.00 | 6 706.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 49 011.00 | 41 600.00 | 7 412.00 | 49 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122 413.00 | 2 706 455.00 | 415 958.00 | 3 122 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 130.00 | 377 268.00 | 37 862.00 | 415 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 080.00 | 3 128 861.00 | 541 219.00 | 3 670 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 120.00 | 26 040.00 | 239 081.00 | 265 120.00 |
BZ Autres créances | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 115.00 | 5 145.00 | 668 970.00 | 674 115.00 |
CF Disponibilités | 619 258.00 | | 619 258.00 | 619 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 298.00 | 31 185.00 | 1 624 114.00 | 1 655 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 379.00 | 3 160 046.00 | 2 165 333.00 | 5 325 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 892 185.00 | | | 892 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 478.00 | | | 367 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 047.00 | | | 1 268 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 775.00 | | | 692 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 286.00 | | | 897 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 333.00 | | | 2 165 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 257.00 | | | 430 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 580.00 | 262 132.00 | 10 097.00 | 2 876 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 1 196.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874 484.00 | 260 936.00 | 10 097.00 | 2 874 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
6T Sur comptes clients | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 775.00 | 237 531.00 | 455 244.00 | 692 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 451.00 | 361 451.00 | | 361 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 271.00 | 361 451.00 | 11 820.00 | 373 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 500.00 | 430 257.00 | 455 244.00 | 885 500.00 |