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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 224.00 | 18 276.00 | 119 947.00 | 138 224.00 |
BZ Autres créances | 428 172.00 | | 428 172.00 | 428 172.00 |
CF Disponibilités | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 544.00 | | 434 544.00 | 434 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 769.00 | 18 276.00 | 554 492.00 | 572 769.00 |
CU Autres participations | 124 947.00 | 5 000.00 | 119 947.00 | 124 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 473 559.00 | | | 473 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
DL TOTAL (I) | 534 197.00 | | | 534 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 492.00 | | | 554 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 224.00 | | | 138 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 948.00 | | | 134 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096.00 | 180.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096.00 | 180.00 | | 3 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 172.00 | 428 172.00 | | 428 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 027.00 | 429 027.00 | 10 000.00 | 439 027.00 |