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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 531.00 | | 1 031 531.00 | 1 031 531.00 |
AP Constructions | 76 426.00 | 32 566.00 | 43 860.00 | 76 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 258.00 | 24 222.00 | 36 036.00 | 60 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 543.00 | 59 182.00 | 1 129 361.00 | 1 188 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 352.00 | 59 663.00 | 940 689.00 | 1 000 352.00 |
BZ Autres créances | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 325 216.00 | | 1 325 216.00 | 1 325 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 530.00 | 59 663.00 | 2 310 867.00 | 2 370 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 073.00 | 118 845.00 | 3 440 228.00 | 3 559 073.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 278 965.00 | 219 799.00 | | 278 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 299.00 | 59 166.00 | | 123 299.00 |
DL TOTAL (I) | 539 764.00 | 416 465.00 | | 539 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 438.00 | 1 062 390.00 | | 816 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 961.00 | 19 441.00 | | 29 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -104.00 | -104.00 | | -104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 680.00 | 1 369 422.00 | | 1 723 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 951.00 | 261 894.00 | | 234 951.00 |
EA Autres dettes | 52 410.00 | 20 152.00 | | 52 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 128.00 | 37 080.00 | | 43 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 464.00 | 2 770 275.00 | | 2 900 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 228.00 | 3 186 740.00 | | 3 440 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 987.00 | | 714 987.00 | 714 987.00 |
FG Production vendue services | 1 476 431.00 | | 1 476 431.00 | 1 476 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 417.00 | | 2 191 417.00 | 2 191 417.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 517.00 | |
GE Autres charges | | | 12 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 149.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 149.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 3.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 6 052.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | -5 903.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 738.00 | 2 917.00 | | 48 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 940.00 | 2 046 519.00 | | 2 210 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 641.00 | 1 987 353.00 | | 2 087 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 299.00 | 59 166.00 | | 123 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 717.00 | | | 1 188 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 17 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 1 188 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 925.00 | | | 1 033 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 684.00 | | | 136 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 757.00 | 15 424.00 | | 43 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 363.00 | 15 424.00 | | 41 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 325.00 | 26 517.00 | 13 179.00 | 46 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 325.00 | 26 517.00 | 13 179.00 | 46 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 325.00 | 26 517.00 | 13 179.00 | 46 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 517.00 | 13 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 680.00 | 1 723 680.00 | | 1 723 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
UX Autres créances clients | 908 792.00 | 908 792.00 | | 908 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
VB T. V. A. | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 438.00 | 200 843.00 | 615 595.00 | 816 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 952.00 | | | 245 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 790.00 | 1 045 314.00 | 17 476.00 | 1 062 790.00 |
VW T.V.A. | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 568.00 | 2 255 012.00 | 645 556.00 | 2 900 568.00 |