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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 000.00 | 318 242.00 | 54 758.00 | 373 000.00 |
AN Terrains | 139 315.00 | | 139 315.00 | 139 315.00 |
AP Constructions | 435 564.00 | 107 923.00 | 327 641.00 | 435 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 088.00 | 17 295.00 | 8 793.00 | 26 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 277.00 | 37 690.00 | 10 586.00 | 48 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 164 108.00 | | 164 108.00 | 164 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 434.00 | 481 150.00 | 728 284.00 | 1 209 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 315 203.00 | | 315 203.00 | 315 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 023.00 | | 329 023.00 | 329 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 457.00 | 481 150.00 | 1 057 307.00 | 1 538 457.00 |
CU Autres participations | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 46 362.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 72 364.00 | 224 599.00 | | 72 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 783.00 | -142 597.00 | | 46 783.00 |
DL TOTAL (I) | 669 148.00 | 628 365.00 | | 669 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 730.00 | 2 523.00 | | 137 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 058.00 | 117 978.00 | | 245 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 1 979.00 | | 2 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405.00 | 4 111.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 160.00 | 126 591.00 | | 388 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 308.00 | 754 958.00 | | 1 057 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 730.00 | 2 523.00 | | 137 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 501.00 | | | 126 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921.00 | 110 000.00 | | 15 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 580.00 | -110 000.00 | | 110 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 422.00 | 49 266.00 | | 186 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 639.00 | 191 863.00 | | 139 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 783.00 | -142 597.00 | | 46 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 518.00 | 43 891.00 | 22 259.00 | 459 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 592.00 | 18 650.00 | | 299 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 926.00 | 25 241.00 | 22 259.00 | 159 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 058.00 | 245 058.00 | | 245 058.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 159.00 | 250 429.00 | | 388 159.00 |