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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AP Constructions | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 944.00 | 54 827.00 | 11 117.00 | 65 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 290.00 | 785 462.00 | 356 828.00 | 1 142 290.00 |
BF Prêts | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 180.00 | 843 829.00 | 421 351.00 | 1 265 180.00 |
BT Marchandises | 1 597 760.00 | | 1 597 760.00 | 1 597 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
BZ Autres créances | 1 265 722.00 | | 1 265 722.00 | 1 265 722.00 |
CF Disponibilités | 1 435 089.00 | | 1 435 089.00 | 1 435 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 679.00 | | 4 431 679.00 | 4 431 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 859.00 | 843 829.00 | 4 853 030.00 | 5 696 859.00 |
CU Autres participations | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928 915.00 | 1 687 465.00 | | 1 928 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 118.00 | 541 451.00 | | 1 003 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 033.00 | 2 338 915.00 | | 3 042 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 317.00 | 784 195.00 | | 704 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 695.00 | 41 537.00 | | 143 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 161.00 | 685 670.00 | | 696 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 051.00 | 212 853.00 | | 261 051.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | 21 068.00 | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 997.00 | 1 745 323.00 | | 1 810 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 030.00 | 4 084 239.00 | | 4 853 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 695.00 | | | 143 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 453 970.00 | | 9 453 970.00 | 9 453 970.00 |
FG Production vendue services | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 491 164.00 | | 9 491 164.00 | 9 491 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 545 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 647 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 255 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 687.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 735.00 | 196 934.00 | | 352 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 618 697.00 | 8 071 740.00 | | 9 618 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 615 579.00 | 7 530 290.00 | | 8 615 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 118.00 | 541 451.00 | | 1 003 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 484.00 | | 7 321.00 | 1 279 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 486.00 | 53 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 625.00 | 1 265 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 139.00 | 1 209 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 673.00 | | 7 321.00 | 1 207 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 863.00 | 137 105.00 | 5 139.00 | 711 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 944.00 | 137 105.00 | 5 139.00 | 709 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 161.00 | 696 161.00 | | 696 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 089.00 | 117 089.00 | | 117 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UP Prêts | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
VB T. V. A. | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VC Groupe et associés | 999 134.00 | 999 134.00 | | 999 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 317.00 | 224 753.00 | 443 366.00 | 704 317.00 |
VI Groupe et associés | 143 695.00 | 143 695.00 | | 143 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 600.00 | 227 600.00 | | 227 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 666.00 | 1 398 830.00 | 17 836.00 | 1 416 666.00 |
VW T.V.A. | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 997.00 | 1 331 432.00 | 443 366.00 | 1 810 997.00 |