| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 670.00 | 9 878.00 | 2 791.00 | 12 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 191.00 | 40 968.00 | 9 223.00 | 50 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 085.00 | 800.00 | 12 285.00 | 13 085.00 |
BZ Autres créances | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 612.00 | 800.00 | 33 812.00 | 34 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 803.00 | 41 768.00 | 43 035.00 | 84 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
DH Report à nouveau | -177 696.00 | -44 588.00 | | -177 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 702.00 | -133 108.00 | | -100 702.00 |
DL TOTAL (I) | -173 523.00 | -72 821.00 | | -173 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 537.00 | 1 618.00 | | 1 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 537.00 | 1 618.00 | | 1 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 428.00 | 14 315.00 | | 171 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 556.00 | 61 711.00 | | 21 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 038.00 | 26 696.00 | | 16 038.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 021.00 | 161 026.00 | | 215 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 035.00 | 89 822.00 | | 43 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 021.00 | 161 026.00 | | 209 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 330.00 | | 194 330.00 | 194 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 330.00 | | 194 330.00 | 194 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 8 174.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 282.00 | 25 819.00 | | 31 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 282.00 | -18 244.00 | | -31 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 432.00 | 260 951.00 | | 195 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 134.00 | 394 059.00 | | 296 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 702.00 | -133 108.00 | | -100 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 137.00 | 3 341.00 | | 7 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 66.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 3 275.00 | | 6 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 618.00 | | 81.00 | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | | 81.00 | 1 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VP Divers | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 657.00 | 34 612.00 | 45.00 | 34 657.00 |