| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 835.00 | 152 694.00 | 23 140.00 | 175 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 819.00 | 1 666 373.00 | 113 447.00 | 1 779 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 603.00 | 510 139.00 | 364 464.00 | 874 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 541.00 | 2 329 206.00 | 524 335.00 | 2 853 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 598.00 | | 1 221 598.00 | 1 221 598.00 |
BN En cours de production de biens | 301 966.00 | | 301 966.00 | 301 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 387.00 | | 170 387.00 | 170 387.00 |
BT Marchandises | 140 842.00 | | 140 842.00 | 140 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 798.00 | 377.00 | 197 421.00 | 197 798.00 |
BZ Autres créances | 188 020.00 | | 188 020.00 | 188 020.00 |
CF Disponibilités | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 560.00 | | 149 560.00 | 149 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 343.00 | 377.00 | 2 439 966.00 | 2 440 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 884.00 | 2 329 583.00 | 2 964 301.00 | 5 293 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 321 219.00 | 275 307.00 | | 321 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 496.00 | 110 912.00 | | 64 496.00 |
DL TOTAL (I) | 605 715.00 | 606 220.00 | | 605 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 623.00 | 280 703.00 | | 368 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 608.00 | 1 058 848.00 | | 1 380 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 543.00 | 533 944.00 | | 570 543.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 3 076.00 | | 8 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 458.00 | 31 403.00 | | 13 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 586.00 | 1 907 974.00 | | 2 358 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 301.00 | 2 514 194.00 | | 2 964 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 975.00 | 1 780 106.00 | | 2 176 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 686.00 | 806.00 | | 45 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 516.00 | | 1 737 516.00 | 1 737 516.00 |
FD Production vendue biens | 6 952 928.00 | | 6 952 928.00 | 6 952 928.00 |
FG Production vendue services | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 692 938.00 | | 8 692 938.00 | 8 692 938.00 |
FM Production stockée | | | 56 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 868 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 688 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 845 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 177.00 | 69 196.00 | | 111 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 4 992.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 658.00 | 339.00 | | 44 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 118.00 | 25 331.00 | | 45 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 22 615.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 669.00 | 409.00 | | 24 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 175.00 | 23 023.00 | | 25 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 944.00 | 2 308.00 | | 19 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 826.00 | 17 927.00 | | -2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 331.00 | 8 889 621.00 | | 8 939 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 874 835.00 | 8 778 709.00 | | 8 874 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 496.00 | 110 912.00 | | 64 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 15 552.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 295.00 | | 351 332.00 | 2 666 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 23 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 086.00 | 2 853 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 086.00 | 2 654 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 675.00 | | 9 160.00 | 166 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 337.00 | | 342 172.00 | 2 474 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 036.00 | 182 641.00 | 125 471.00 | 2 272 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 552.00 | 25 142.00 | | 127 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 484.00 | 157 499.00 | 125 471.00 | 2 144 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 994.00 | | 3 617.00 | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | | 3 617.00 | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994.00 | | 3 617.00 | 3 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 597.00 | 1 210 597.00 | | 1 210 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 826.00 | 232 826.00 | | 232 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 315.00 | 160 315.00 | | 160 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
UX Autres créances clients | 191 065.00 | 191 065.00 | | 191 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 797.00 | 339 797.00 | | 339 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 142.00 | 87 143.00 | 126 999.00 | 214 142.00 |
VI Groupe et associés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 258.00 | 110 258.00 | | 110 258.00 |
VP Divers | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 661.00 | 535 378.00 | 23 283.00 | 558 661.00 |
VW T.V.A. | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 670.00 | 2 162 670.00 | 126 999.00 | 2 289 670.00 |