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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 103 534.00 | 15 534.00 | 88 000.00 | 103 534.00 |
AP Constructions | 1 052 138.00 | 1 044 076.00 | 8 063.00 | 1 052 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 984.00 | 49 064.00 | 921.00 | 49 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 645.00 | 1 109 131.00 | 2 925 514.00 | 4 034 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 153.00 | | 74 153.00 | 74 153.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138 644.00 | | 1 138 644.00 | 1 138 644.00 |
CF Disponibilités | 225 717.00 | | 225 717.00 | 225 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 272.00 | | 1 447 272.00 | 1 447 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 917.00 | 1 109 131.00 | 4 372 786.00 | 5 481 917.00 |
CU Autres participations | 2 798 095.00 | | 2 798 095.00 | 2 798 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 3 061 631.00 | 2 941 615.00 | | 3 061 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 058.00 | 220 016.00 | | 108 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 189.00 | 3 244 131.00 | | 3 252 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 562.00 | 848 663.00 | | 955 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 901.00 | 40 810.00 | | 24 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 413.00 | 28 053.00 | | 85 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 196 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 721.00 | 15 587.00 | | 54 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 597.00 | 1 132 314.00 | | 1 120 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 786.00 | 4 376 445.00 | | 4 372 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 729.00 | 1 085 545.00 | | 1 076 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 390 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 749.00 | 57 910.00 | | 98 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 524.00 | 516 576.00 | | 475 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 467.00 | 296 560.00 | | 367 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 058.00 | 220 016.00 | | 108 058.00 |