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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 960.00 | 43 996.00 | 405 964.00 | 449 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 291.00 | 394 956.00 | 276 335.00 | 671 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 511.00 | 438 953.00 | 2 042 559.00 | 2 481 511.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 001 427.00 | 353 428.00 | 3 647 999.00 | 4 001 427.00 |
BZ Autres créances | 440 034.00 | 50 000.00 | 390 034.00 | 440 034.00 |
CF Disponibilités | 178 307.00 | | 178 307.00 | 178 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683 704.00 | 403 428.00 | 4 280 276.00 | 4 683 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 215.00 | 842 380.00 | 6 322 835.00 | 7 165 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 571.00 | | | 409 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 100.00 | 1 006 100.00 | | 1 006 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
DH Report à nouveau | 369 246.00 | 132 079.00 | | 369 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 344.00 | 237 167.00 | | 287 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 301.00 | 1 475 956.00 | | 1 763 301.00 |
DP Provisions pour risques | 481 334.00 | 221 605.00 | | 481 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 334.00 | 221 605.00 | | 481 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 691.00 | 1 712 001.00 | | 1 994 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 617.00 | 939 076.00 | | 667 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 451.00 | 566 108.00 | | 536 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 874.00 | 108 310.00 | | 213 874.00 |
EA Autres dettes | 515 030.00 | 195 726.00 | | 515 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 538.00 | 159 964.00 | | 150 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 201.00 | 3 681 185.00 | | 4 078 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 835.00 | 5 378 747.00 | | 6 322 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 847.00 | 2 258 990.00 | | 1 979 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 772 659.00 | | 3 772 659.00 | 3 772 659.00 |
FG Production vendue services | 4 987 045.00 | | 4 987 045.00 | 4 987 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 759 704.00 | | 8 759 704.00 | 8 759 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 977 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 694 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 606.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 509 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 199.00 | 113 850.00 | | 99 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 403.00 | 122 616.00 | | 168 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 880.00 | 205 173.00 | | 154 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 084.00 | 205 173.00 | | 224 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 681.00 | -82 557.00 | | -55 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 861.00 | 99 020.00 | | 100 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 145 588.00 | 9 600 985.00 | | 9 145 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 858 244.00 | 9 363 818.00 | | 8 858 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 344.00 | 237 167.00 | | 287 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 314.00 | | 458 712.00 | 2 205 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 515.00 | 2 481 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 515.00 | 1 121 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 000.00 | | | 1 357 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 054.00 | | 458 712.00 | 845 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 425.00 | 154 839.00 | 113 311.00 | 397 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 425.00 | 154 839.00 | 113 311.00 | 397 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 605.00 | 335 606.00 | 75 878.00 | 221 605.00 |
6T Sur comptes clients | 81 054.00 | 350 173.00 | 77 799.00 | 81 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 054.00 | 400 173.00 | 77 799.00 | 81 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 659.00 | 735 779.00 | 153 677.00 | 302 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 779.00 | 153 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 451.00 | 536 451.00 | | 536 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 030.00 | 515 030.00 | | 515 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 538.00 | 150 538.00 | | 150 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 857.00 | 3 591 857.00 | | 3 591 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 571.00 | | 409 571.00 | 409 571.00 |
VB T. V. A. | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 498.00 | 102 498.00 | | 102 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 193.00 | 461 456.00 | 1 430 737.00 | 1 892 193.00 |
VI Groupe et associés | 667 617.00 | | 667 617.00 | 667 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 106.00 | | | 196 106.00 |
VP Divers | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 387.00 | 333 387.00 | | 333 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 935.00 | 54 598.00 | 9 337.00 | 63 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 657.00 | 4 086 489.00 | 422 168.00 | 4 508 657.00 |
VW T.V.A. | 131 370.00 | 131 370.00 | | 131 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 201.00 | 1 979 847.00 | 2 098 354.00 | 4 078 201.00 |