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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 103.00 | 5 535.00 | 4 568.00 | 10 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 981.00 | 88 413.00 | 4 568.00 | 92 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 412.00 | | 264 412.00 | 264 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 065.00 | | 307 065.00 | 307 065.00 |
BZ Autres créances | 59 432.00 | | 59 432.00 | 59 432.00 |
CF Disponibilités | 1 209 907.00 | | 1 209 907.00 | 1 209 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 404.00 | | 500 404.00 | 500 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 220.00 | | 2 341 220.00 | 2 341 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 201.00 | 88 413.00 | 2 345 788.00 | 2 434 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 028.00 | 266 882.00 | | 285 028.00 |
DL TOTAL (I) | 299 028.00 | 280 882.00 | | 299 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 546.00 | 223 437.00 | | 249 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 546.00 | 223 437.00 | | 249 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 656.00 | 199 999.00 | | 461 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 506.00 | 12 586.00 | | 10 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 853.00 | 214 088.00 | | 59 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 618.00 | 151 767.00 | | 37 618.00 |
EA Autres dettes | 1 227 581.00 | 1 189 438.00 | | 1 227 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 214.00 | 1 767 878.00 | | 1 797 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 788.00 | 2 272 197.00 | | 2 345 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 754.00 | | 158 754.00 | 158 754.00 |
FG Production vendue services | 1 122 255.00 | | 1 122 255.00 | 1 122 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 009.00 | | 1 281 009.00 | 1 281 009.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 109.00 | |
GE Autres charges | | | -213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 743.00 | 103 787.00 | | 102 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 011.00 | 1 232 755.00 | | 1 281 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 983.00 | 965 870.00 | | 995 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 028.00 | 266 885.00 | | 285 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 437.00 | 26 109.00 | | 223 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 437.00 | 26 109.00 | | 223 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 328.00 | 338 328.00 | | 338 328.00 |
UX Autres créances clients | 307 065.00 | 307 065.00 | | 307 065.00 |
VB T. V. A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 799.00 | 358 799.00 | | 358 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 857.00 | 75 714.00 | 27 143.00 | 102 857.00 |
VI Groupe et associés | 889 254.00 | 889 254.00 | | 889 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 404.00 | 500 404.00 | | 500 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 901.00 | 866 901.00 | | 866 901.00 |
VW T.V.A. | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 214.00 | 1 770 071.00 | 27 143.00 | 1 797 214.00 |