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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 621.00 | 46 622.00 | -1.00 | 46 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 321.00 | 49 321.00 | -1.00 | 49 321.00 |
BT Marchandises | 457 486.00 | | 457 486.00 | 457 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 662.00 | 1 219.00 | 36 443.00 | 37 662.00 |
BZ Autres créances | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CF Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 739.00 | 1 219.00 | 500 520.00 | 501 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 060.00 | 50 541.00 | 500 519.00 | 551 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 317 066.00 | 317 066.00 | | 317 066.00 |
DH Report à nouveau | -31 131.00 | -16 786.00 | | -31 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 577.00 | -14 344.00 | | -36 577.00 |
DL TOTAL (I) | 257 744.00 | 294 320.00 | | 257 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 55 228.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 049.00 | 175 933.00 | | 177 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 10 210.00 | | 7 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 982.00 | 6 322.00 | | 7 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 775.00 | 247 692.00 | | 242 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 519.00 | 542 013.00 | | 500 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 077.00 | 197 692.00 | | 201 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 301.00 | 21.00 | 49 321.00 | 49 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 301.00 | 21.00 | 49 321.00 | 49 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 034.00 | 177 034.00 | | 177 034.00 |
UX Autres créances clients | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 302.00 | 41 698.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 775.00 | 201 077.00 | 41 698.00 | 242 775.00 |