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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 539.00 | 885.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 751.00 | 49 491.00 | 8 259.00 | 57 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 896.00 | 29 766.00 | 5 129.00 | 34 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 067.00 | 79 797.00 | 18 269.00 | 98 067.00 |
BN En cours de production de biens | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
BT Marchandises | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 481.00 | | 174 481.00 | 174 481.00 |
BZ Autres créances | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CF Disponibilités | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 161.00 | | 309 161.00 | 309 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 229.00 | 79 797.00 | 327 431.00 | 407 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 553.00 | | | 198 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 908.00 | | | -20 908.00 |
DL TOTAL (I) | 186 029.00 | | | 186 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 402.00 | | | 141 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 431.00 | | | 327 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 402.00 | | | 141 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 025.00 | | 4 298.00 | 101 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 256.00 | 98 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407.00 | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 849.00 | 92 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682.00 | | 1 150.00 | 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 350.00 | | 3 148.00 | 96 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 646.00 | 6 408.00 | 7 256.00 | 80 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 264.00 | 407.00 | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 964.00 | 6 144.00 | 6 849.00 | 79 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 174 481.00 | 174 481.00 | | 174 481.00 |
VB T. V. A. | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VC Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 105.00 | 210 111.00 | 3 994.00 | 214 105.00 |
VW T.V.A. | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 402.00 | 141 402.00 | | 141 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
ST Autres comptes | 195 877.00 | | | 195 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
YT Sous‐traitance | 98 283.00 | | | 98 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 226.00 | | | 121 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 639.00 | | | 361 639.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |