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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 662.00 | 48 368.00 | 33 294.00 | 81 662.00 |
AP Constructions | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 060.00 | 1 316 965.00 | 295 094.00 | 1 612 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480 862.00 | 4 506 595.00 | 974 268.00 | 5 480 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 273 721.00 | | 4 273 721.00 | 4 273 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 987 808.00 | 5 974 990.00 | 6 012 819.00 | 11 987 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946 795.00 | | 2 946 795.00 | 2 946 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 517.00 | 61 744.00 | 115 774.00 | 177 517.00 |
BZ Autres créances | 3 014 611.00 | | 3 014 611.00 | 3 014 611.00 |
CF Disponibilités | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 112.00 | | 181 112.00 | 181 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 352 578.00 | 61 744.00 | 6 290 834.00 | 6 352 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 340 386.00 | 6 036 733.00 | 12 303 653.00 | 18 340 386.00 |
CU Autres participations | 450 375.00 | 80 025.00 | 370 350.00 | 450 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 588 517.00 | | | 4 588 517.00 |
DH Report à nouveau | 313 815.00 | | | 313 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 751.00 | | | 334 751.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 468.00 | | | 5 245 468.00 |
DP Provisions pour risques | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 183.00 | | | 755 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 486.00 | | | 3 215 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 909.00 | | | 2 153 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 491.00 | | | 775 491.00 |
EA Autres dettes | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 994 790.00 | | | 6 994 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 303 653.00 | | | 12 303 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 621 817.00 | | | 6 621 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 121.00 | | | 99 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516 188.00 | 378 777.00 | | 5 516 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 467 820.00 | 378 777.00 | | 5 467 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 337.00 | | 9 942.00 | 73 337.00 |
6T Sur comptes clients | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 081.00 | | 9 942.00 | 135 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 215 486.00 | 3 215 486.00 | | 3 215 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 909.00 | 2 153 909.00 | | 2 153 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339 813.00 | | 4 339 813.00 | 4 339 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 183.00 | 382 210.00 | 372 973.00 | 755 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 491.00 | 775 491.00 | | 775 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373 240.00 | 3 373 240.00 | | 3 373 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 713 053.00 | 3 373 240.00 | 4 339 813.00 | 7 713 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 994 790.00 | 6 621 817.00 | 372 973.00 | 6 994 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |