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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 162.00 | 9 359.00 | 2 802.00 | 12 162.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 411 257.00 | 164 747.00 | 1 246 509.00 | 1 411 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 308.00 | 179 885.00 | 405 424.00 | 585 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 927.00 | 165 832.00 | 48 095.00 | 213 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 268.00 | 519 824.00 | 1 840 445.00 | 2 360 268.00 |
BT Marchandises | 428 661.00 | 64 596.00 | 364 065.00 | 428 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 101.00 | 2 919.00 | 51 183.00 | 54 101.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 269 504.00 | | 269 504.00 | 269 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 611.00 | 67 515.00 | 709 096.00 | 776 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 879.00 | 587 339.00 | 2 549 540.00 | 3 136 879.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 829.00 | | | 130 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
DL TOTAL (I) | 372 745.00 | | | 372 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 801.00 | | | 1 809 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 164.00 | | | 257 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
EA Autres dettes | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 795.00 | | | 2 176 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 540.00 | | | 2 549 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 011.00 | | | 579 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 462.00 | | 89 209.00 | 2 291 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 402.00 | 2 360 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 057.00 | 12 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 345.00 | 2 310 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 579.00 | | 2 640.00 | 18 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 668.00 | | 84 169.00 | 2 237 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 214.00 | | 2 400.00 | 35 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 014.00 | 172 136.00 | 20 327.00 | 368 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 082.00 | 335.00 | 9 057.00 | 18 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 933.00 | 171 801.00 | 11 269.00 | 349 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 011.00 | 3 586.00 | | 61 011.00 |
6T Sur comptes clients | 10 282.00 | 2 919.00 | 10 282.00 | 10 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 293.00 | 6 504.00 | 10 282.00 | 71 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 293.00 | 6 504.00 | 10 282.00 | 71 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 504.00 | 10 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 164.00 | 257 164.00 | | 257 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
UX Autres créances clients | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 801.00 | 212 017.00 | 850 668.00 | 1 809 801.00 |
VI Groupe et associés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 560.00 | 78 445.00 | 37 114.00 | 115 560.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 795.00 | 579 011.00 | 850 668.00 | 2 176 795.00 |