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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 826.00 | 141 450.00 | 231 376.00 | 372 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 462.00 | 122 393.00 | 27 068.00 | 149 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 038.00 | 267 340.00 | 277 698.00 | 545 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 211.00 | | 805 211.00 | 805 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 807.00 | 14 546.00 | 288 261.00 | 302 807.00 |
BZ Autres créances | 120 590.00 | | 120 590.00 | 120 590.00 |
CF Disponibilités | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 457.00 | 14 546.00 | 1 308 911.00 | 1 323 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 495.00 | 281 886.00 | 1 586 609.00 | 1 868 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 887.00 | 296 896.00 | | 241 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 875.00 | 37 369.00 | | 26 875.00 |
DL TOTAL (I) | 369 524.00 | 342 649.00 | | 369 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 428.00 | 493 808.00 | | 534 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 660.00 | 605 103.00 | | 402 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 487.00 | 183 748.00 | | 177 487.00 |
EA Autres dettes | 102 511.00 | 121 108.00 | | 102 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217 086.00 | 1 476 654.00 | | 1 217 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 609.00 | 1 819 303.00 | | 1 586 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 049.00 | | 239 472.00 | 548 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 19 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 483.00 | 545 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 863.00 | 522 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 792.00 | | 228 358.00 | 534 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | 11 114.00 | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 548.00 | 73 376.00 | 71 583.00 | 265 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 051.00 | 73 376.00 | 71 583.00 | 262 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 879.00 | | 333.00 | 14 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 879.00 | | 333.00 | 14 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 879.00 | | 333.00 | 14 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 660.00 | 402 660.00 | | 402 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
UX Autres créances clients | 285 352.00 | 285 352.00 | | 285 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VB T. V. A. | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VC Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 859.00 | 59 256.00 | 360 604.00 | 419 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
VP Divers | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 810.00 | 513 810.00 | | 513 810.00 |
VW T.V.A. | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 086.00 | 856 482.00 | 360 604.00 | 1 217 086.00 |