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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 456 104.00 | | 1 456 104.00 | 1 456 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
AP Constructions | 23 350.00 | 7 867.00 | 15 483.00 | 23 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 160.00 | 141 137.00 | 208 023.00 | 349 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 589.00 | 200 570.00 | 3 509 020.00 | 3 709 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 245.00 | 104 482.00 | 665 763.00 | 770 245.00 |
BZ Autres créances | 209 722.00 | | 209 722.00 | 209 722.00 |
CF Disponibilités | 369 741.00 | | 369 741.00 | 369 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 889.00 | 104 482.00 | 1 281 407.00 | 1 385 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 479.00 | 305 052.00 | 4 790 427.00 | 5 095 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 271.00 | | | 125 271.00 |
CU Autres participations | 1 807 157.00 | | 1 807 157.00 | 1 807 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 577 751.00 | 1 330 488.00 | | 1 577 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 717.00 | 367 263.00 | | 359 717.00 |
DK Provisions réglementées | 2 403.00 | 3 278.00 | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 329.00 | 2 117 487.00 | | 2 356 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 460.00 | 1 481 229.00 | | 1 700 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 361.00 | 110 775.00 | | 84 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 930.00 | 199 244.00 | | 205 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 052.00 | 442 729.00 | | 435 052.00 |
EA Autres dettes | 8 295.00 | 39 940.00 | | 8 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 098.00 | 2 273 916.00 | | 2 434 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 427.00 | 4 391 403.00 | | 4 790 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 735.00 | 1 414 849.00 | | 1 048 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 863.00 | | 715 707.00 | 3 397 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 981.00 | 3 709 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 981.00 | 372 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 669.00 | | | 1 507 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 784.00 | | 205 707.00 | 570 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 409.00 | | 510 000.00 | 1 319 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 589.00 | 32 099.00 | 396 118.00 | 564 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 024.00 | 32 099.00 | 396 118.00 | 513 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 278.00 | 381.00 | 1 255.00 | 3 278.00 |
6T Sur comptes clients | 95 188.00 | 10 441.00 | 1 147.00 | 95 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 188.00 | 10 441.00 | 1 147.00 | 95 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 466.00 | 10 822.00 | 2 402.00 | 98 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 441.00 | 1 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381.00 | 1 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 930.00 | 205 930.00 | | 205 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 087.00 | 91 087.00 | | 91 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 697.00 | 145 697.00 | | 145 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
UX Autres créances clients | 644 974.00 | 644 974.00 | | 644 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 271.00 | | 125 271.00 | 125 271.00 |
VB T. V. A. | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VC Groupe et associés | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 047.00 | 314 684.00 | 1 291 241.00 | 1 700 047.00 |
VI Groupe et associés | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 965.00 | | | 280 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 160.00 | 888 637.00 | 147 523.00 | 1 036 160.00 |
VW T.V.A. | 167 028.00 | 167 028.00 | | 167 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 098.00 | 1 048 735.00 | 1 291 241.00 | 2 434 098.00 |