| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 400.00 | 161 599.00 | 121 802.00 | 283 400.00 |
AH Fonds commercial | 712 654.00 | | 712 654.00 | 712 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 818.00 | 167 654.00 | 88 164.00 | 255 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 019.00 | 331 252.00 | 945 766.00 | 1 277 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 597.00 | 6 185.00 | 687 412.00 | 693 597.00 |
BZ Autres créances | 109 054.00 | | 109 054.00 | 109 054.00 |
CF Disponibilités | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 270.00 | 6 185.00 | 823 085.00 | 829 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 289.00 | 337 437.00 | 1 768 852.00 | 2 106 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | 2 000.00 | 1 300.00 | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DG Autres réserves | 243 519.00 | 203 064.00 | | 243 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 535.00 | 40 455.00 | | -394 535.00 |
DL TOTAL (I) | 206 728.00 | 601 263.00 | | 206 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 210 396.00 | 296 709.00 | | 210 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 396.00 | 308 709.00 | | 210 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 088.00 | 1 096.00 | | 37 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 698.00 | 87 360.00 | | 127 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | 276.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 344.00 | 470 411.00 | | 748 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 888.00 | 516 338.00 | | 399 888.00 |
EA Autres dettes | 30 903.00 | 6 920.00 | | 30 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 594.00 | 149 300.00 | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 728.00 | 1 231 701.00 | | 1 351 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 852.00 | 2 141 673.00 | | 1 768 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 516.00 | 1 231 424.00 | | 1 350 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 088.00 | 1 096.00 | | 37 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 478 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 478 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 396.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 231.00 | 28 945.00 | | 8 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 21 330.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 231.00 | 50 275.00 | | 70 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 31 885.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 367.00 | | | 521 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 776.00 | 12 000.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 978.00 | 43 885.00 | | 522 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 746.00 | 6 390.00 | | -452 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 385.00 | 3 651 118.00 | | 3 248 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 921.00 | 3 610 663.00 | | 3 642 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 535.00 | 40 455.00 | | -394 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 826.00 | | | 1 309 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 752.00 | | | 316 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 273.00 | | | 255 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 170.00 | 42 651.00 | 114 569.00 | 401 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 034.00 | 29 234.00 | 39 669.00 | 172 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 136.00 | 13 418.00 | 74 901.00 | 229 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 709.00 | 210 396.00 | 308 709.00 | 308 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 709.00 | 210 396.00 | 308 709.00 | 308 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 396.00 | 296 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 698.00 | 127 698.00 | | 127 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 344.00 | 748 344.00 | | 748 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
UX Autres créances clients | 693 597.00 | | | 693 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VP Divers | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 888.00 | 399 888.00 | | 399 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 956.00 | 798 692.00 | 29 264.00 | 827 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 516.00 | 1 350 516.00 | | 1 350 516.00 |