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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 688.00 | 514 553.00 | 7 136.00 | 521 688.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 240 312.00 | 23 652.00 | 216 660.00 | 240 312.00 |
AP Constructions | 6 110 935.00 | 3 655 736.00 | 2 455 200.00 | 6 110 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 092 839.00 | 9 517 067.00 | 6 575 772.00 | 16 092 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 834.00 | 706 307.00 | 178 527.00 | 884 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 272.00 | | 427 272.00 | 427 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 291 029.00 | 14 424 937.00 | 9 866 092.00 | 24 291 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089 014.00 | 6 445.00 | 2 082 569.00 | 2 089 014.00 |
BN En cours de production de biens | 1 447 613.00 | 57 517.00 | 1 390 096.00 | 1 447 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 425 669.00 | 181 041.00 | 3 244 628.00 | 3 425 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 622 763.00 | 36 381.00 | 8 586 382.00 | 8 622 763.00 |
BZ Autres créances | 1 804 822.00 | | 1 804 822.00 | 1 804 822.00 |
CF Disponibilités | 4 309 867.00 | | 4 309 867.00 | 4 309 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 085.00 | | 97 085.00 | 97 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 800 427.00 | 281 384.00 | 21 519 043.00 | 21 800 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 094 192.00 | 14 706 321.00 | 31 387 872.00 | 46 094 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 765.00 | | | 77 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680 000.00 | | | 7 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768 000.00 | | | 768 000.00 |
DG Autres réserves | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 177 754.00 | | | 3 177 754.00 |
DK Provisions réglementées | 6 666 269.00 | | | 6 666 269.00 |
DL TOTAL (I) | 18 305 660.00 | | | 18 305 660.00 |
DP Provisions pour risques | 205 632.00 | | | 205 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 632.00 | | | 205 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 308 672.00 | | | 6 308 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 823 086.00 | | | 3 823 086.00 |
EA Autres dettes | 2 666 593.00 | | | 2 666 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 875 326.00 | | | 12 875 326.00 |
ED (V) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 387 872.00 | | | 31 387 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 798 648.00 | | | 12 798 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 689 252.00 | 22 661 358.00 | 46 350 609.00 | 23 689 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 689 252.00 | 22 661 358.00 | 46 350 609.00 | 23 689 252.00 |
FM Production stockée | | | -193 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 625 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 851 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 382 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 403 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 789 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 859.00 | |
GE Autres charges | | | 61 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 422 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 203 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 068 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 728.00 | | | 415 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 728.00 | | | 425 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057 530.00 | | | 1 057 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632 272.00 | | | -632 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 920 345.00 | | | 920 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337 957.00 | | | 1 337 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 099 483.00 | | | 47 099 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 921 729.00 | | | 43 921 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 177 754.00 | | | 3 177 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 539 616.00 | | 4 584 588.00 | 23 539 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 759.00 | 19 832.00 | 5 526.00 | 28 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 759.00 | 3 804 416.00 | 24 291 029.00 | 28 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784 584.00 | 23 756 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 311.00 | | | 529 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 956 188.00 | | 4 584 588.00 | 22 956 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 456 884.00 | 3 890 300.00 | 2 922 247.00 | 13 456 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 756.00 | 10 419.00 | | 511 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 945 128.00 | 3 879 881.00 | 2 922 247.00 | 12 945 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 024 467.00 | 1 057 530.00 | 415 728.00 | 6 024 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 345.00 | 33 532.00 | | 234 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 589.00 | 245 003.00 | 265 589.00 | 265 589.00 |
6T Sur comptes clients | 84 880.00 | 5 409.00 | 53 908.00 | 84 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 469.00 | 250 412.00 | 319 497.00 | 350 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 609 281.00 | 1 341 474.00 | 735 225.00 | 6 609 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 271.00 | 395 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 057 530.00 | 415 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 308 672.00 | 6 308 672.00 | | 6 308 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783 993.00 | 1 783 993.00 | | 1 783 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 163.00 | 920 163.00 | | 920 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044 392.00 | 1 044 392.00 | | 1 044 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666 593.00 | 2 666 593.00 | | 2 666 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 8 544 998.00 | 8 544 998.00 | | 8 544 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
VB T. V. A. | 545 452.00 | 545 452.00 | | 545 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 507.00 | 1 055 507.00 | | 1 055 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 858.00 | 203 858.00 | | 203 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 530 196.00 | 10 446 905.00 | 83 291.00 | 10 530 196.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 798 648.00 | 12 798 648.00 | | 12 798 648.00 |