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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 899.00 | 102 400.00 | 132 499.00 | 234 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 356.00 | 106 421.00 | 206 935.00 | 313 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 801.00 | | 214 801.00 | 214 801.00 |
BZ Autres créances | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CF Disponibilités | 474 404.00 | | 474 404.00 | 474 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 679.00 | | 763 679.00 | 763 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 035.00 | 106 421.00 | 970 614.00 | 1 077 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 029.00 | 221 029.00 | | 221 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
DG Autres réserves | 109 568.00 | 101 496.00 | | 109 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720.00 | 8 071.00 | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 356 419.00 | 352 700.00 | | 356 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 106.00 | | | 250 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 841.00 | 10 353.00 | | 151 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 734.00 | 14 972.00 | | 57 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 123.00 | 164 669.00 | | 153 123.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 815.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 194.00 | 190 807.00 | | 614 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 614.00 | 543 507.00 | | 970 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 194.00 | 190 807.00 | | 614 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 106.00 | | 72 802.00 | 264 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 552.00 | 313 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 552.00 | 236 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 449.00 | | 72 802.00 | 187 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 065.00 | 33 908.00 | 23 552.00 | 96 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 044.00 | 33 908.00 | 23 552.00 | 92 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
UX Autres créances clients | 214 801.00 | 214 801.00 | | 214 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 106.00 | 250 106.00 | | 250 106.00 |
VI Groupe et associés | 151 841.00 | 151 841.00 | | 151 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VP Divers | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 803.00 | 245 167.00 | 7 636.00 | 252 803.00 |
VW T.V.A. | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 194.00 | 614 194.00 | | 614 194.00 |