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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 955 469.00 | 81 210 490.00 | 744 979.00 | 81 955 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 274 934.00 | 224 004.00 | 1 050 930.00 | 1 274 934.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 9 128.00 | 15 872.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 093.00 | 13 926.00 | 2 167.00 | 16 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 278 785.00 | 81 460 894.00 | 1 817 891.00 | 83 278 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 883.00 | | 232 883.00 | 232 883.00 |
BZ Autres créances | 110 226.00 | | 110 226.00 | 110 226.00 |
CF Disponibilités | 2 854 100.00 | | 2 854 100.00 | 2 854 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 184.00 | | 3 199 184.00 | 3 199 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 477 968.00 | 81 460 894.00 | 5 017 075.00 | 86 477 968.00 |
CU Autres participations | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DH Report à nouveau | 551 477.00 | 472 645.00 | | 551 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 543.00 | 78 832.00 | | 9 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 546 577.00 | 396 577.00 | | 546 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 152.00 | 1 122 609.00 | | 1 282 152.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 960.00 | 2 837 771.00 | | 2 710 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 421.00 | 57 864.00 | | 120 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 473.00 | 234 104.00 | | 275 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 846.00 | 728 190.00 | | 597 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 473.00 | 31 813.00 | | 21 473.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 385 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 734 922.00 | 3 898 492.00 | | 3 734 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 075.00 | 5 021 101.00 | | 5 017 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 922.00 | 3 898 492.00 | | 3 734 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 670 688.00 | 2 797 499.00 | | 2 670 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 288 671.00 | | 6 345.00 | 83 288 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 231.00 | 83 278 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 230.00 | 83 230 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 44 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 240 317.00 | | 6 316.00 | 83 240 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914.00 | | 29.00 | 3 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 159 435.00 | 77 455.00 | | 81 159 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 135 255.00 | 75 235.00 | | 81 135 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 180.00 | 2 220.00 | | 24 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 467 197.00 | | 230 862.00 | 467 197.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 236 335.00 | | 12 332.00 | 236 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 335.00 | | 12 332.00 | 236 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 335.00 | | 12 332.00 | 236 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 473.00 | 275 473.00 | | 275 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 089.00 | 169 089.00 | | 169 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 174.00 | 372 174.00 | | 372 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 232 883.00 | 232 883.00 | | 232 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VC Groupe et associés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710 960.00 | 2 710 960.00 | | 2 710 960.00 |
VI Groupe et associés | 120 421.00 | 120 421.00 | | 120 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 610 500.00 | | | 3 610 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 676.00 | 345 083.00 | 1 593.00 | 346 676.00 |
VW T.V.A. | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 922.00 | 3 734 922.00 | | 3 734 922.00 |