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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 853.00 | 42 097.00 | 35 756.00 | 77 853.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 853.00 | 42 097.00 | 50 756.00 | 92 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
060 Stock marchandises | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
072 Créances – Autres | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
084 Disponibilités | 146 701.00 | | 146 701.00 | 146 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
110 Total général Actif | 250 639.00 | 42 097.00 | 208 542.00 | 250 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 673.00 | 87 968.00 | | 76 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 698.00 | 201 899.00 | | 206 698.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 378.00 | 289 867.00 | | 283 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 950.00 | 20 592.00 | | 24 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -133.00 | 77.00 | | -133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -38.00 | 2 850.00 | | -38.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | 409.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 80 376.00 | 95 318.00 | | 80 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 3 066.00 | | 3 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 093.00 | 30 568.00 | | 30 093.00 |
252 Charges sociales | 10 328.00 | 11 043.00 | | 10 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 876.00 | 13 139.00 | | 11 876.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 752.00 | 177 063.00 | | 160 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 626.00 | 112 804.00 | | 122 626.00 |
280 Produits financiers | 348.00 | 710.00 | | 348.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 503.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | 12 758.00 | | 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 255.00 | 33 011.00 | | 35 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 180.00 | 80 248.00 | | 87 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |