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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 471.00 | 35 882.00 | 4 589.00 | 40 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050 746.00 | | 1 050 746.00 | 1 050 746.00 |
AN Terrains | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AP Constructions | 12 717.00 | 4 133.00 | 8 584.00 | 12 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 126.00 | 285 124.00 | 124 002.00 | 409 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 062.00 | 466 246.00 | 219 815.00 | 686 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 291.00 | 858 435.00 | 1 651 856.00 | 2 510 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 464.00 | | 474 464.00 | 474 464.00 |
BT Marchandises | 907 844.00 | | 907 844.00 | 907 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 350.00 | | 2 205 350.00 | 2 205 350.00 |
BZ Autres créances | 1 991 088.00 | | 1 991 088.00 | 1 991 088.00 |
CF Disponibilités | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 913.00 | | 111 913.00 | 111 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 808 616.00 | | 5 808 616.00 | 5 808 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 907.00 | 858 435.00 | 7 460 472.00 | 8 318 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 569.00 | 64 680.00 | 173 890.00 | 238 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 057 200.00 | 1 909 800.00 | | 2 057 200.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 57.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 520.00 | 547 380.00 | | 654 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 760.00 | 93 128.00 | | 54 760.00 |
DK Provisions réglementées | 345 275.00 | 345 275.00 | | 345 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 791.00 | 2 939 640.00 | | 3 155 791.00 |
DN Avances conditionnées | 270 000.00 | 360 000.00 | | 270 000.00 |
DO TOTAL (II) | 270 000.00 | 360 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 782.00 | 2 505 602.00 | | 2 316 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 664.00 | 25 659.00 | | 23 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 749.00 | 1 012 093.00 | | 1 187 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 450.00 | 426 863.00 | | 445 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 028.00 | 4 086.00 | | 11 028.00 |
EA Autres dettes | 50 007.00 | 43 583.00 | | 50 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 681.00 | 4 017 886.00 | | 4 034 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 460 472.00 | 7 317 525.00 | | 7 460 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 727.00 | 2 030 920.00 | | 2 265 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 745.00 | 118 359.00 | | 67 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 334 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 814 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 996 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 145 363.00 | |
FM Production stockée | | | 3 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 306 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 531 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 496 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 368.00 | 36 066.00 | | 38 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 368.00 | 36 066.00 | | 38 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 1 288.00 | | 1 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 774.00 | | | 194 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 635.00 | 3 326.00 | | 196 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 267.00 | 32 741.00 | | -158 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 099.00 | 204 972.00 | | 198 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 584 333.00 | 8 618 595.00 | | 9 584 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 929 813.00 | 8 071 216.00 | | 8 929 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 520.00 | 547 380.00 | | 654 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 578.00 | 69 168.00 | | 55 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 865.00 | | | 2 276 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 456.00 | | | 1 128 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 130.00 | | | 1 003 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 880.00 | 349 215.00 | 212 660.00 | 721 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 041.00 | 245 413.00 | 194 774.00 | 14 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 549.00 | 2 333.00 | | 33 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 290.00 | 101 469.00 | 17 886.00 | 674 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 345 275.00 | | | 345 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 275.00 | | | 345 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 749.00 | 1 187 749.00 | | 1 187 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 350.00 | | | 2 205 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 037.00 | 480 084.00 | 1 711 404.00 | 2 249 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 207.00 | | | 207 207.00 |
VP Divers | 1 991 088.00 | | | 1 991 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 450.00 | 445 450.00 | | 445 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 913.00 | | | 111 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 582.00 | 4 308 352.00 | 70 230.00 | 4 378 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 681.00 | 2 265 727.00 | 1 711 404.00 | 4 034 681.00 |