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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 190 560.00 | | 190 560.00 | 190 560.00 |
AP Constructions | 43 051.00 | 35 765.00 | 7 286.00 | 43 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 453.00 | 92 262.00 | 7 190.00 | 99 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 110.00 | 64 598.00 | 53 512.00 | 118 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 616.00 | 194 008.00 | 261 607.00 | 455 616.00 |
BT Marchandises | 820 695.00 | 2 500.00 | 818 195.00 | 820 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 072.00 | 10 258.00 | 109 813.00 | 120 072.00 |
BZ Autres créances | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CF Disponibilités | 606 497.00 | | 606 497.00 | 606 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 657.00 | 12 758.00 | 1 570 899.00 | 1 583 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 273.00 | 206 767.00 | 1 832 506.00 | 2 039 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 3 282.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 403 623.00 | 372 900.00 | | 403 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 127.00 | 40 760.00 | | 51 127.00 |
DL TOTAL (I) | 540 071.00 | 496 944.00 | | 540 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 586.00 | 995 551.00 | | 1 041 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 222.00 | 19 616.00 | | 13 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 015.00 | 100 258.00 | | 138 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 481.00 | 99 638.00 | | 90 481.00 |
EA Autres dettes | 9 127.00 | 44 026.00 | | 9 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 434.00 | 1 259 091.00 | | 1 292 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 506.00 | 1 756 035.00 | | 1 832 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571 179.00 | 631 161.00 | | 571 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 212.00 | | 9 621.00 | 448 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 455 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | 260 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 943.00 | | | 191 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 211.00 | | 9 621.00 | 253 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 824.00 | 11 401.00 | 2 217.00 | 184 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 441.00 | 11 401.00 | 2 217.00 | 183 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 740.00 | 3 739.00 | 3 221.00 | 9 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 240.00 | 3 739.00 | 3 221.00 | 12 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 240.00 | 3 739.00 | 3 221.00 | 12 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 739.00 | 3 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 016.00 | 138 016.00 | | 138 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VB T. V. A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 180.00 | 571 180.00 | | 571 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 407.00 | 293 660.00 | 176 747.00 | 470 407.00 |
VI Groupe et associés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 098.00 | | | 153 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 523.00 | 159 523.00 | | 159 523.00 |
VW T.V.A. | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 434.00 | 1 115 687.00 | 176 747.00 | 1 292 434.00 |