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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 807.00 | 3 241.00 | 5 566.00 | 8 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
AN Terrains | 333 867.00 | 876.00 | 332 990.00 | 333 867.00 |
AP Constructions | 3 969 823.00 | 2 023 005.00 | 1 946 818.00 | 3 969 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 624.00 | 353 919.00 | 69 705.00 | 423 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 211.00 | 571 957.00 | 271 254.00 | 843 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 621 210.00 | 2 952 999.00 | 2 668 210.00 | 5 621 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BT Marchandises | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CF Disponibilités | 1 010 106.00 | | 1 010 106.00 | 1 010 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 880.00 | | 1 099 880.00 | 1 099 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 091.00 | 2 952 999.00 | 3 768 091.00 | 6 721 091.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 939 937.00 | | | 939 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 284 236.00 | | | 284 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 443.00 | | | 125 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
DK Provisions réglementées | 729 285.00 | | | 729 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 172.00 | | | 2 975 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 419.00 | | | 466 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 084.00 | | | 126 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 844.00 | | | 191 844.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 919.00 | | | 792 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 091.00 | | | 3 768 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 162.00 | | | 429 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 988.00 | | 186 988.00 | 186 988.00 |
FG Production vendue services | 1 889 278.00 | | 1 889 278.00 | 1 889 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 267.00 | | 2 076 267.00 | 2 076 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 117.00 | |
GE Autres charges | | | 18 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 141.00 | | | -49 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 273.00 | | | 2 128 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 830.00 | | | 2 002 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 443.00 | | | 125 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 567 739.00 | | 70 923.00 | 5 567 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 452.00 | 5 621 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 452.00 | 5 570 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 168.00 | | 410.00 | 50 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515 466.00 | | 70 512.00 | 5 515 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | 1.00 | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 239.00 | 253 213.00 | 15 452.00 | 2 715 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | 959.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 956.00 | 252 253.00 | 15 452.00 | 2 712 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 677 193.00 | 52 091.00 | | 677 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 193.00 | 52 091.00 | | 677 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 084.00 | 126 084.00 | | 126 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 212.00 | 104 947.00 | 361 741.00 | 465 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 176.00 | | | 610 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
VW T.V.A. | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 904.00 | 429 162.00 | 361 741.00 | 790 904.00 |