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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 564.00 | 104 564.00 | | 104 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 768.00 | 105 588.00 | 8 180.00 | 113 768.00 |
BT Marchandises | 350 600.00 | | 350 600.00 | 350 600.00 |
BZ Autres créances | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
CF Disponibilités | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 234.00 | | 465 234.00 | 465 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 003.00 | 105 588.00 | 473 414.00 | 579 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 124 687.00 | | | 124 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 595.00 | | | -15 595.00 |
DL TOTAL (I) | 117 477.00 | | | 117 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 322.00 | | | 211 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 937.00 | | | 355 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 414.00 | | | 473 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 937.00 | | | 306 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 617.00 | | | 126 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 595.00 | | | -15 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 768.00 | | | 113 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 588.00 | | | 105 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 588.00 | | | 105 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 588.00 | | | 105 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 211 322.00 | 211 322.00 | | 211 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -49 000.00 | | | -49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 207.00 | 48 026.00 | 8 180.00 | 56 207.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 937.00 | 306 937.00 | | 355 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
ST Autres comptes | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 066.00 | | | 49 066.00 |