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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 6 927.00 | 168.00 | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 291 601.00 | 214 221.00 | 77 379.00 | 291 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 999.00 | 5 963.00 | 7 035.00 | 12 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 095.00 | 50 611.00 | 106 483.00 | 157 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 406.00 | 277 724.00 | 254 681.00 | 532 406.00 |
BT Marchandises | 1 180 255.00 | | 1 180 255.00 | 1 180 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
BZ Autres créances | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
CF Disponibilités | 268 208.00 | | 268 208.00 | 268 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 502.00 | | 1 549 502.00 | 1 549 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 908.00 | 277 724.00 | 1 804 184.00 | 2 081 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DG Autres réserves | 672 107.00 | 643 522.00 | | 672 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 843.00 | 89 085.00 | | 175 843.00 |
DL TOTAL (I) | 917 377.00 | 802 033.00 | | 917 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 782.00 | 602 425.00 | | 307 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 690.00 | 93 973.00 | | 112 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 057.00 | 35 252.00 | | 43 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 175.00 | 290 329.00 | | 260 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 710.00 | 91 349.00 | | 139 710.00 |
EA Autres dettes | 23 391.00 | 3 608.00 | | 23 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 806.00 | 1 116 937.00 | | 886 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 184.00 | 1 918 971.00 | | 1 804 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 976.00 | | 138 447.00 | 396 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015.00 | 532 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 015.00 | 485 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 425.00 | | 350.00 | 33 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 354.00 | | 138 097.00 | 350 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 253.00 | 32 487.00 | 3 015.00 | 248 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | 715.00 | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 040.00 | 31 772.00 | 3 015.00 | 242 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 127.00 | -1 127.00 | | -1 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 176.00 | 260 176.00 | | 260 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 783.00 | 66 792.00 | 240 991.00 | 307 783.00 |
VI Groupe et associés | 124 263.00 | 124 263.00 | | 124 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 091.00 | | | 294 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 807.00 | 645 816.00 | 240 991.00 | 886 807.00 |