| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
BF Prêts | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 827.00 | 82 674.00 | 764 153.00 | 846 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
BZ Autres créances | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CF Disponibilités | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 173.00 | | 115 173.00 | 115 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 000.00 | 82 674.00 | 879 326.00 | 962 000.00 |
CU Autres participations | 784 977.00 | 79 865.00 | 705 111.00 | 784 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 471 271.00 | 480 618.00 | | 471 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 233.00 | 30 653.00 | | 30 233.00 |
DL TOTAL (I) | 595 004.00 | 604 771.00 | | 595 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 379.00 | 208 507.00 | | 208 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 583.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 372.00 | 13 664.00 | | 14 372.00 |
EA Autres dettes | 59 872.00 | 58 614.00 | | 59 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 322.00 | 282 367.00 | | 284 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 326.00 | 887 138.00 | | 879 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | 18 599.00 | | 5 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 880.00 | -18.00 | | -5 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 7 420.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 589.00 | 83 088.00 | | 65 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 356.00 | 52 435.00 | | 35 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 233.00 | 30 653.00 | | 30 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 378.00 | 208 378.00 | | 208 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 363.00 | 97 322.00 | 59 041.00 | 156 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 322.00 | 284 322.00 | | 284 322.00 |