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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
AH Fonds commercial | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
AP Constructions | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 020.00 | 279 052.00 | 27 969.00 | 307 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 454.00 | 115 166.00 | 5 288.00 | 120 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 283.00 | 407 195.00 | 94 088.00 | 501 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 525.00 | | 309 525.00 | 309 525.00 |
BN En cours de production de biens | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 21 170.00 | 6 400.00 | 14 770.00 | 21 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 443.00 | 11 450.00 | 285 992.00 | 297 443.00 |
BZ Autres créances | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 555 376.00 | | 555 376.00 | 555 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 878.00 | 17 850.00 | 1 296 028.00 | 1 313 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 162.00 | 425 045.00 | 1 390 117.00 | 1 815 162.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 489 721.00 | 503 332.00 | | 489 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 832.00 | 136 419.00 | | 222 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 567.00 | 3 967.00 | | 2 567.00 |
DK Provisions réglementées | 6 302.00 | 6 790.00 | | 6 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 946.00 | 1 096 032.00 | | 1 166 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 278.00 | 6 230.00 | | 26 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | 509.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 120.00 | 104 979.00 | | 78 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 327.00 | 116 658.00 | | 118 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 171.00 | 237 644.00 | | 223 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 117.00 | 1 333 676.00 | | 1 390 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 421.00 | 13 774.00 | | 393 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 702.00 | 13 774.00 | | 383 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 790.00 | | 488.00 | 6 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 400.00 | 600.00 | 2 600.00 | 8 400.00 |
6T Sur comptes clients | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 850.00 | 600.00 | 2 600.00 | 19 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 640.00 | 600.00 | 3 088.00 | 26 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 699.00 | 330 699.00 | | 330 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 699.00 | 330 699.00 | | 330 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 725.00 | 222 725.00 | | 222 725.00 |