| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 749.00 | 300 850.00 | 340 899.00 | 641 749.00 |
AH Fonds commercial | 208 333.00 | 33 144.00 | 175 190.00 | 208 333.00 |
AN Terrains | 31 339.00 | 10 656.00 | 20 683.00 | 31 339.00 |
AP Constructions | 1 321 548.00 | 925 535.00 | 396 014.00 | 1 321 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855 481.00 | 4 396 145.00 | 1 459 336.00 | 5 855 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 787.00 | 838 197.00 | 174 590.00 | 1 012 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 860.00 | | 282 860.00 | 282 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 801 499.00 | 6 504 527.00 | 4 296 972.00 | 10 801 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 587.00 | | 857 587.00 | 857 587.00 |
BN En cours de production de biens | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 909 951.00 | | 909 951.00 | 909 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 723 869.00 | 33 024.00 | 4 690 845.00 | 4 723 869.00 |
BZ Autres créances | 214 008.00 | | 214 008.00 | 214 008.00 |
CF Disponibilités | 784 398.00 | | 784 398.00 | 784 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 713.00 | | 108 713.00 | 108 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 660 889.00 | 33 024.00 | 7 627 865.00 | 7 660 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 462 388.00 | 6 537 551.00 | 11 924 837.00 | 18 462 388.00 |
CU Autres participations | 1 412 268.00 | | 1 412 268.00 | 1 412 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 40 000.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 040 486.00 | 3 310 038.00 | | 3 040 486.00 |
DH Report à nouveau | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 959.00 | 457 849.00 | | 760 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 008.00 | 13 844.00 | | 74 008.00 |
DK Provisions réglementées | 250 812.00 | 93 292.00 | | 250 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 209.00 | 3 920 367.00 | | 4 165 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894 457.00 | 2 471 851.00 | | 2 894 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 800.00 | | | 366 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 247.00 | 345 619.00 | | 109 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 395.00 | 2 067 571.00 | | 2 327 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892 731.00 | 1 586 103.00 | | 1 892 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 542.00 | 28 469.00 | | 17 542.00 |
EA Autres dettes | 151 455.00 | 503 633.00 | | 151 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 759 628.00 | 7 041 634.00 | | 7 759 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 924 837.00 | 10 962 000.00 | | 11 924 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 978.00 | | 393 978.00 | 393 978.00 |
FG Production vendue services | 26 683 349.00 | 341 940.00 | 27 025 289.00 | 26 683 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 077 326.00 | 341 940.00 | 27 419 266.00 | 27 077 326.00 |
FM Production stockée | | | 102 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 775 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 823 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 904 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 977 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 882.00 | |
GE Autres charges | | | 12 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 425 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 091.00 | 16 156.00 | | 29 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 197.00 | 16 156.00 | | 30 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 246.00 | 7 339.00 | | 3 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 520.00 | | | 157 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 766.00 | 7 403.00 | | 160 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 569.00 | 8 752.00 | | -130 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 568.00 | 69 489.00 | | 185 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 084.00 | 152 780.00 | | 316 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 881 569.00 | 18 588 834.00 | | 27 881 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 120 611.00 | 18 130 986.00 | | 27 120 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 959.00 | 457 849.00 | | 760 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552 423.00 | | 1 666 304.00 | 9 552 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 346.00 | 1 447 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 533.00 | 183 695.00 | 10 801 499.00 | 233 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 850 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 534.00 | 144 809.00 | 8 504 016.00 | 233 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 799.00 | | 341 822.00 | 510 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 557 877.00 | | 1 324 482.00 | 7 557 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 747.00 | | | 1 483 747.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 012.00 | | | 119 012.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894 776.00 | 753 855.00 | 144 104.00 | 5 894 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 168.00 | 74 366.00 | 2 540.00 | 262 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632 608.00 | 679 489.00 | 141 564.00 | 5 632 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 292.00 | 157 520.00 | | 93 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
6T Sur comptes clients | 25 765.00 | 16 352.00 | 9 093.00 | 25 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 235.00 | 16 352.00 | 9 563.00 | 26 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 527.00 | 173 872.00 | 9 563.00 | 119 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 352.00 | 9 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 800.00 | 183 400.00 | 183 400.00 | 366 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 395.00 | 2 327 395.00 | | 2 327 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 663.00 | 954 663.00 | | 954 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 685.00 | 663 685.00 | | 663 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 455.00 | 151 455.00 | | 151 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
UX Autres créances clients | 4 684 240.00 | 4 684 240.00 | | 4 684 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
VB T. V. A. | 154 252.00 | 154 252.00 | | 154 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892 764.00 | 729 909.00 | 1 842 932.00 | 2 892 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 741 890.00 | | | 1 741 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 466.00 | | | 952 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081 076.00 | 5 006 961.00 | 74 115.00 | 5 081 076.00 |
VW T.V.A. | 134 691.00 | 134 691.00 | | 134 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 381.00 | 5 304 126.00 | 2 026 332.00 | 7 650 381.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | 187.00 | | 188.00 |