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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 563 730.00 | 228 700.00 | 335 029.00 | 563 730.00 |
040 Immobilisations financières | 967 937.00 | | 967 937.00 | 967 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 531 666.00 | 228 700.00 | 1 302 966.00 | 1 531 666.00 |
060 Stock marchandises | 1 718 948.00 | | 1 718 948.00 | 1 718 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
072 Créances – Autres | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
084 Disponibilités | 1 253 040.00 | | 1 253 040.00 | 1 253 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 990 797.00 | | 2 990 797.00 | 2 990 797.00 |
110 Total général Actif | 4 522 463.00 | 228 700.00 | 4 293 763.00 | 4 522 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 637.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 901 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 296 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 241 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 032 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 049 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 052 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 293 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 667.00 | 52 895.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 506 668.00 | 52 896.00 | | 1 506 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 046 871.00 | -15 719.00 | | 1 046 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 218.00 | 15 719.00 | | 4 218.00 |
242 Autres charges externes. | 66 372.00 | 55 457.00 | | 66 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | 5 562.00 | | 4 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
252 Charges sociales | 3 358.00 | 4 477.00 | | 3 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 881.00 | 24 663.00 | | 23 881.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 148 777.00 | 90 160.00 | | 1 148 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 357 891.00 | -37 263.00 | | 357 891.00 |
280 Produits financiers | 36 917.00 | 6 119.00 | | 36 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 167.00 | 31.00 | | 14 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 296 199.00 | -31 113.00 | | 296 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 493 749.00 | | | 1 493 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 203.00 | | | 2 203.00 |