| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 829 580.00 | | 829 580.00 | 829 580.00 |
AP Constructions | 54 381.00 | 36 946.00 | 17 436.00 | 54 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 028.00 | 87 571.00 | 8 457.00 | 96 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 436.00 | 361 819.00 | 759 617.00 | 1 121 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 375.00 | 486 336.00 | 1 619 040.00 | 2 105 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 202.00 | | 290 202.00 | 290 202.00 |
BT Marchandises | 208 195.00 | | 208 195.00 | 208 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 108.00 | 239 253.00 | 866 855.00 | 1 106 108.00 |
BZ Autres créances | 213 893.00 | | 213 893.00 | 213 893.00 |
CF Disponibilités | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 295.00 | 239 253.00 | 1 632 042.00 | 1 871 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 670.00 | 725 588.00 | 3 251 082.00 | 3 976 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 470.00 | | | 197 470.00 |
DH Report à nouveau | -243 603.00 | | | -243 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 919.00 | | | -645 919.00 |
DL TOTAL (I) | -191 290.00 | | | -191 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 745.00 | | | 2 100 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 996.00 | | | 354 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 112.00 | | | 231 112.00 |
EA Autres dettes | 755 519.00 | | | 755 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 372.00 | | | 3 442 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 082.00 | | | 3 251 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 372.00 | | | 3 442 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100 745.00 | | | 2 100 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 604.00 | | 1 065 604.00 | 1 065 604.00 |
FG Production vendue services | 1 137 401.00 | | 1 137 401.00 | 1 137 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 005.00 | | 2 203 005.00 | 2 203 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 643.00 | |
GE Autres charges | | | 147 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 512.00 | | | 136 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 031.00 | | | 39 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 089.00 | | | -31 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 764.00 | | | 2 250 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 682.00 | | | 2 896 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 919.00 | | | -645 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 444.00 | | 66 220.00 | 2 068 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 095.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 21 289.00 | 2 105 375.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | 829 580.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 194.00 | 1 275 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 580.00 | | | 845 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 769.00 | | 66 220.00 | 1 219 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 887.00 | 133 643.00 | 10 194.00 | 362 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 887.00 | 133 643.00 | 10 194.00 | 362 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 253.00 | | | 239 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 253.00 | | | 239 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 253.00 | | | 239 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 996.00 | 354 996.00 | | 354 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 138.00 | 92 138.00 | | 92 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 519.00 | 755 519.00 | | 755 519.00 |
UX Autres créances clients | 846 820.00 | 846 820.00 | | 846 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 288.00 | 259 288.00 | | 259 288.00 |
VB T. V. A. | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 745.00 | 2 100 745.00 | | 2 100 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 553.00 | 106 553.00 | | 106 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 853.00 | 1 323 853.00 | | 1 323 853.00 |
VW T.V.A. | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 372.00 | 3 442 372.00 | | 3 442 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
ST Autres comptes | 285 382.00 | | | 285 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 019.00 | | | 466 019.00 |
YT Sous‐traitance | 57 499.00 | 1.00 | | 57 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 244.00 | | | 441 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 597.00 | | | 329 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 197.00 | | | 908 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |