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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 478.00 | 17 644.00 | 195 834.00 | 213 478.00 |
AP Constructions | 2 038 940.00 | 1 174 833.00 | 864 108.00 | 2 038 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 780.00 | 489 972.00 | 351 809.00 | 841 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 723.00 | 652 278.00 | 1 197 445.00 | 1 849 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 478.00 | 5 843.00 | 60 635.00 | 66 478.00 |
AX Avances et acomptes | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 016 768.00 | 2 340 570.00 | 2 676 200.00 | 5 016 768.00 |
BT Marchandises | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BZ Autres créances | 125 497.00 | | 125 497.00 | 125 497.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 418.00 | | 208 418.00 | 208 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 186.00 | 2 340 570.00 | 2 884 618.00 | 5 225 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 200.00 | 312 190.00 | | -422 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 092.00 | -751 595.00 | | -1 068 092.00 |
DL TOTAL (I) | -419 802.00 | 631 085.00 | | -419 802.00 |
DP Provisions pour risques | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 671.00 | 98 007.00 | | 137 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 195.00 | 98 007.00 | | 212 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069.00 | 2 161.00 | | 2 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 957.00 | 22 918.00 | | 24 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 266.00 | 419 481.00 | | 415 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 909.00 | 258 654.00 | | 165 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 574.00 | 118 422.00 | | 79 574.00 |
EA Autres dettes | 2 404 528.00 | 1 784 748.00 | | 2 404 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 303.00 | 2 606 384.00 | | 3 092 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 696.00 | 3 335 476.00 | | 2 884 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 828 161.00 | | 828 161.00 | 828 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 175.00 | | 828 175.00 | 828 175.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 294.00 | |
GE Autres charges | | | 47 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 779.00 | 13 661.00 | | 15 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 779.00 | 13 661.00 | | 15 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | 13 661.00 | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 154.00 | 912 764.00 | | 891 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 246.00 | 1 664 359.00 | | 1 959 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 092.00 | -751 595.00 | | -1 068 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 478.00 | | | 213 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 592.00 | | 30 843.00 | 906 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 084.00 | 430 657.00 | 180 015.00 | 2 084 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 602.00 | 42.00 | | 17 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 482.00 | 430 615.00 | 180 015.00 | 2 066 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 007.00 | 136 531.00 | 22 343.00 | 98 007.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 185.00 | 4 099.00 | 9 441.00 | 11 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 185.00 | 4 099.00 | 9 441.00 | 11 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 192.00 | 140 630.00 | 31 784.00 | 109 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 393.00 | 14 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 266.00 | 362 236.00 | 53 030.00 | 415 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 043.00 | 82 043.00 | | 82 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VB T. V. A. | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 942.00 | 2 400 942.00 | | 2 400 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VP Divers | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 594.00 | 154 519.00 | 75.00 | 154 594.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 346.00 | 3 014 316.00 | 53 030.00 | 3 067 346.00 |