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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 100.00 | 1 674.00 | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
AP Constructions | 199 091.00 | 23 249.00 | 175 842.00 | 199 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 340.00 | 125 931.00 | 21 409.00 | 147 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 667.00 | 152 014.00 | 90 653.00 | 242 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 706.00 | 301 294.00 | 344 413.00 | 645 706.00 |
BT Marchandises | 299 125.00 | | 299 125.00 | 299 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 501.00 | 3 107.00 | 351 394.00 | 354 501.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 233 646.00 | | 233 646.00 | 233 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 313.00 | 3 107.00 | 997 206.00 | 1 000 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 019.00 | 304 400.00 | 1 341 619.00 | 1 646 019.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 502 460.00 | | | 502 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 954.00 | | | 244 954.00 |
DL TOTAL (I) | 896 614.00 | | | 896 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 561.00 | | | 204 561.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 005.00 | | | 445 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 619.00 | | | 1 341 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 872.00 | | | 424 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 922.00 | | 36 656.00 | 610 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 645 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 872.00 | 56 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 572.00 | | 1 774.00 | 56 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 215.00 | | 34 882.00 | 554 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 836.00 | 48 330.00 | 1 872.00 | 254 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 100.00 | 1 872.00 | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 964.00 | 48 230.00 | | 252 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | 3 107.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | 3 107.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 520.00 | 3 107.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 444.00 | 105 444.00 | | 105 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 350 772.00 | 350 772.00 | | 350 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 876.00 | 15 744.00 | 20 132.00 | 35 876.00 |
VI Groupe et associés | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 106.00 | 361 106.00 | | 361 106.00 |
VW T.V.A. | 94 677.00 | 94 677.00 | | 94 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 490.00 | 385 357.00 | 20 132.00 | 405 490.00 |