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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 117.00 | 28 945.00 | 171.00 | 29 117.00 |
AN Terrains | 81 700.00 | 9 004.00 | 72 696.00 | 81 700.00 |
AP Constructions | 193 079.00 | 90 908.00 | 102 171.00 | 193 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 382.00 | 32 762.00 | 1 621.00 | 34 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 166.00 | 141 611.00 | 124 555.00 | 266 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 322.00 | | 61 322.00 | 61 322.00 |
BF Prêts | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 417.00 | 303 230.00 | 377 187.00 | 680 417.00 |
BT Marchandises | 1 323 837.00 | | 1 323 837.00 | 1 323 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 019.00 | 6 061.00 | 200 958.00 | 207 019.00 |
BZ Autres créances | 1 609 437.00 | | 1 609 437.00 | 1 609 437.00 |
CF Disponibilités | 256 157.00 | | 256 157.00 | 256 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 537.00 | 6 061.00 | 3 402 476.00 | 3 408 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 954.00 | 309 290.00 | 3 779 664.00 | 4 088 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 664 160.00 | | | 664 160.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 793 651.00 | 1 611 317.00 | | 1 793 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 539.00 | 182 334.00 | | 541 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 990.00 | 1 846 451.00 | | 2 387 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 084.00 | 742 754.00 | | 694 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 853.00 | 455 390.00 | | 470 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 624.00 | 53 324.00 | | 200 624.00 |
EA Autres dettes | 26 114.00 | 9 776.00 | | 26 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 674.00 | 1 264 208.00 | | 1 391 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 664.00 | 3 110 659.00 | | 3 779 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 743.00 | 539 932.00 | | 845 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 240.00 | 556.00 | | 11 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 088 535.00 | | 4 088 535.00 | 4 088 535.00 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 135.00 | | 4 104 135.00 | 4 104 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 061.00 | |
GE Autres charges | | | 10 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 147.00 | 751.00 | | 13 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 147.00 | 751.00 | | 13 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 011.00 | 3 584.00 | | 24 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 030.00 | 3 584.00 | | 24 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 883.00 | -2 832.00 | | -10 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 182.00 | 65 065.00 | | 191 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 568.00 | 3 507 408.00 | | 4 265 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 028.00 | 3 325 074.00 | | 3 724 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 539.00 | 182 334.00 | | 541 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 995.00 | | 126 564.00 | 669 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 75 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 142.00 | 680 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 542.00 | 29 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 380.00 | 575 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 613.00 | | 1 046.00 | 29 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 221.00 | | 125 518.00 | 562 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 162.00 | | | 78 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 394.00 | 60 393.00 | 14 558.00 | 257 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 300.00 | 6 187.00 | 1 542.00 | 24 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 094.00 | 54 206.00 | 13 016.00 | 233 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 019.00 | | 136 019.00 | 136 019.00 |
6T Sur comptes clients | 6 514.00 | 6 061.00 | 6 514.00 | 6 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 533.00 | 6 061.00 | 142 533.00 | 142 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 533.00 | 6 061.00 | 142 533.00 | 142 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 061.00 | 142 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 853.00 | 470 853.00 | | 470 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 447.00 | 131 447.00 | | 131 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 322.00 | | 61 322.00 | 61 322.00 |
UP Prêts | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 192 991.00 | 192 991.00 | | 192 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 106.00 | 885 947.00 | 664 160.00 | 1 550 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 843.00 | 136 912.00 | 535 786.00 | 682 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 688.00 | 1 162 227.00 | 737 461.00 | 1 899 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 674.00 | 845 743.00 | 535 786.00 | 1 391 674.00 |