| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
AP Constructions | 29 818.00 | 28 495.00 | 1 323.00 | 29 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 473.00 | 12 538.00 | 14 935.00 | 27 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 083.00 | 41 034.00 | 3 917 049.00 | 3 958 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 210.00 | | 1 800 210.00 | 1 800 210.00 |
BZ Autres créances | 4 844 446.00 | | 4 844 446.00 | 4 844 446.00 |
CF Disponibilités | 353 121.00 | | 353 121.00 | 353 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 019 574.00 | | 7 019 574.00 | 7 019 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 977 656.00 | 41 034.00 | 10 936 623.00 | 10 977 656.00 |
CU Autres participations | 3 899 954.00 | | 3 899 954.00 | 3 899 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 861 376.00 | 1 861 376.00 | | 1 861 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 138.00 | 186 138.00 | | 186 138.00 |
DG Autres réserves | 4 448 981.00 | 4 857 755.00 | | 4 448 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 639.00 | -8 774.00 | | 1 110 639.00 |
DK Provisions réglementées | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
DL TOTAL (I) | 7 632 509.00 | 6 921 870.00 | | 7 632 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555 212.00 | 5 091 524.00 | | 2 555 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 859.00 | 17 439.00 | | 25 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 573.00 | 1 278 573.00 | | 702 573.00 |
EA Autres dettes | 20 469.00 | 22 268.00 | | 20 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 114.00 | 6 409 803.00 | | 3 304 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 936 623.00 | 13 331 673.00 | | 10 936 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 114.00 | 6 409 803.00 | | 3 304 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 555 212.00 | | | 2 555 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 681.00 | | 1 226 681.00 | 1 226 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 681.00 | | 1 226 681.00 | 1 226 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 900 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | 107.00 | | 1 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824.00 | 107.00 | | 1 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | 107.00 | | -2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 380.00 | 72 252.00 | | -149 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 495.00 | 1 237 942.00 | | 2 188 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 856.00 | 1 246 716.00 | | 1 077 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 639.00 | -8 774.00 | | 1 110 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 722.00 | | 17 410.00 | 3 960 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 049.00 | 3 958 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 049.00 | 57 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 431.00 | | 15 910.00 | 61 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 898 454.00 | | 1 500.00 | 3 898 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 381.00 | 7 753.00 | 19 100.00 | 52 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 381.00 | 7 753.00 | 19 100.00 | 52 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 628.00 | 177 628.00 | | 177 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 210.00 | | | 1 800 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VC Groupe et associés | 4 754 846.00 | | | 4 754 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 555 212.00 | 2 555 212.00 | | 2 555 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 666 453.00 | 6 666 453.00 | | 6 666 453.00 |
VW T.V.A. | 445 623.00 | 445 623.00 | | 445 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 114.00 | 3 304 114.00 | | 3 304 114.00 |