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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 101.00 | 174.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 316.00 | 217 831.00 | 83 485.00 | 301 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 752.00 | 295 446.00 | 61 306.00 | 356 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 695.00 | 515 708.00 | 444 987.00 | 960 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
BN En cours de production de biens | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 787.00 | | 561 787.00 | 561 787.00 |
BZ Autres créances | 120 632.00 | | 120 632.00 | 120 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 390 344.00 | | 390 344.00 | 390 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 538.00 | | 1 192 538.00 | 1 192 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 233.00 | 515 708.00 | 1 637 525.00 | 2 153 233.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 757 080.00 | 757 080.00 | | 757 080.00 |
DH Report à nouveau | 72 268.00 | 80 151.00 | | 72 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363.00 | -7 883.00 | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 851 711.00 | 851 348.00 | | 851 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 078.00 | 99 493.00 | | 113 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 849.00 | 89 625.00 | | 57 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 952.00 | 318 593.00 | | 211 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 206.00 | 386 903.00 | | 360 206.00 |
EA Autres dettes | 42 728.00 | 49 421.00 | | 42 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 814.00 | 944 035.00 | | 785 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 525.00 | 1 795 383.00 | | 1 637 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 868 573.00 | | 2 868 573.00 | 2 868 573.00 |
FG Production vendue services | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 993 923.00 | | 2 993 923.00 | 2 993 923.00 |
FM Production stockée | | | 11 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 521.00 | |
GE Autres charges | | | 6 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 3 750.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 3 750.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 1 903.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -300.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 101.00 | 3 304 893.00 | | 3 043 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 738.00 | 3 312 777.00 | | 3 042 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363.00 | -7 883.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 199.00 | | 64 515.00 | 950 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 019.00 | 960 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 019.00 | 658 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 605.00 | | | 302 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 572.00 | | 64 515.00 | 647 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 207.00 | 51 521.00 | 54 019.00 | 518 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 367.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 142.00 | 51 154.00 | 54 019.00 | 516 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 952.00 | 211 952.00 | | 211 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 078.00 | 40 357.00 | 72 721.00 | 113 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 207.00 | 360 207.00 | | 360 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 949.00 | 682 949.00 | | 682 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 814.00 | 713 093.00 | 72 721.00 | 785 814.00 |