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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 771 832.00 | 344 255.00 | 1 427 577.00 | 1 771 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 510.00 | 23 355.00 | 1 154.00 | 24 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BF Prêts | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 762.00 | 367 610.00 | 1 430 152.00 | 1 797 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 462.00 | | 173 462.00 | 173 462.00 |
CF Disponibilités | 241 334.00 | | 241 334.00 | 241 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 797.00 | | 414 797.00 | 414 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 559.00 | 367 610.00 | 1 844 949.00 | 2 212 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 900.00 | 245 900.00 | | 245 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 371.00 | 433 371.00 | | 433 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 317.00 | 231 142.00 | | 261 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 668.00 | 30 175.00 | | -301 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 509.00 | 1 765 178.00 | | 1 463 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 8 475.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 29 475.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 205.00 | 322 000.00 | | 328 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 7 256.00 | | 10 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EA Autres dettes | 39 902.00 | 38 772.00 | | 39 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 940.00 | 368 028.00 | | 379 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 949.00 | 2 162 683.00 | | 1 844 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 255.00 | | | 344 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 255.00 | | | 344 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 255.00 | | | -344 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 293.00 | 15 088.00 | | 21 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 848.00 | 53 553.00 | | 80 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 517.00 | 23 378.00 | | 382 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 668.00 | 30 175.00 | | -301 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 762.00 | | | 1 797 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 771 832.00 | | | 1 771 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 039.00 | 315.00 | | 23 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 039.00 | 315.00 | | 23 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 475.00 | | 27 975.00 | 29 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 344 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 344 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 475.00 | 344 255.00 | 27 975.00 | 29 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
UP Prêts | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
VI Groupe et associés | 328 205.00 | 328 205.00 | | 328 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 697.00 | 173 516.00 | 1 181.00 | 174 697.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 940.00 | 379 940.00 | | 379 940.00 |